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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A2 Eur (0P0000HNIB)

Luxemburgo

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545,750 -8,760 -1,58%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0357130854

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 668,69M

Participações 0P0000HNIB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A2 Eur (0P0000HNIB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,280	7,360	4,080
Ações	96,720	96,720	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,268	13,126
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,601	1,724
Rácio Preço-Vendas	2,172	2,451
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,333	7,414
Rendimento dos Dividendos	1,033	1,532
Crescimento do lucro a 5 anos	35,720	28,086

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	100,000	96,001

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coeur Mining	US1921085049	5,36	6,185	+1,73%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,14	21,76	+1,12%
B2Gold	CA11777Q2099	5,11	2,715	+1,31%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,00	40,77	-1,12%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,93	7,29	+0,55%
Resolute Mining	AU000000RSG6	4,90	0,403	-6,98%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,89	629,00	-0,71%
IAMGold	CA4509131088	4,74	6,99	0,00%
New Gold	CA6445351068	4,59	2,5550	+3,02%
Endeavour	CA29258Y1034	4,45	6,670	+6,21%

Maiores Fundos de Ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,74B	7,67	1,69	6,08
Phaidros Funds Balanced B	1,74B	8,23	2,50	7,03
Phaidros Funds Balanced D	1,74B	7,66	1,69	6,15
Phaidros Funds Balanced E	1,74B	8,20	2,31	6,87
Phaidros Funds Balanced F	1,74B	8,37	2,54	7,01

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Petróleo Brent	72,14	-0,14	-0,19%
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Cobre	4,0817	-0,0013	-0,03%
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