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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A2 Eur (0P0000HNIB)

Luxemburgo

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23/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0357130854

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 711,04M

Participações 0P0000HNIB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A2 Eur (0P0000HNIB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,470	5,510	1,040
Ações	95,530	95,530	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,119	12,005
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,426	1,743
Rácio Preço-Vendas	1,935	2,485
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,419	7,370
Rendimento dos Dividendos	0,982	1,334
Crescimento do lucro a 5 anos	46,232	30,139

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	100,000	96,188

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coeur Mining	US1921085049	5,46	5,811	-1,52%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5,28	7,36	+0,34%
B2Gold	CA11777Q2099	4,99	2,475	-1,00%
IAMGold	CA4509131088	4,95	7.44	0.00%
OceanaGold	CA6752221037	4,93	3,990	+0,50%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,87	632,50	-0,63%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4,80	20,62	-1,01%
Newmont Goldcorp	US6516391066	4,26	38,14	+0,12%
Endeavour	CA29258Y1034	4,10	5,250	-0,94%
New Gold	CA6445351068	3,93	2,4950	-0,99%

Maiores Fundos de Ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,71B	11,55	2,96	6,11
Phaidros Funds Balanced B	1,71B	12,14	3,75	7,06
Phaidros Funds Balanced D	1,71B	11,54	2,96	6,17
Phaidros Funds Balanced E	1,71B	12,15	3,58	6,88
Phaidros Funds Balanced F	1,71B	12,31	3,80	7,02

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Índice Dólar	107,745	-0,148	-0,14%
Índice Euro	126,48	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	73,70	+0,85	+1,17%
Petróleo Bruto WTI	70,53	+0,91	+1,31%
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Cobre	4,1258	-0,0017	-0,04%
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EUR/USD	1,0432	+0,0011	+0,10%
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EUR/GBP	0,8298	-0,0022	-0,26%
AUD/USD	0,6213	-0,0007	-0,10%
EUR/JPY	164,68	+0,01	+0,01%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,04%
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Energias de Portugal	3,110	+0,001	+0,03%
EDP Renováveis	9,73	-0,10	-1,02%
Galp Energia	16,72	+0,11	+0,66%

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