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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Eurobond (eur) I (0P00001UVY)

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Informação histórica sobre Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) I A, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

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04/02 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127040110

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42,36M

Participações 0P00001UVY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Eurobond (eur) I (0P00001UVY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,770	1,830	1,060
Obrigações	99,250	99,250	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	54,634	45,655
Empresas	28,077	33,371
Garantido	3,958	8,676
Numerário	0,771	11,138

Maiores Participações

Número de participações compradas: 198

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy Btp 2.50% 14-24 01/12s	-	1,46	-	-
Italy Bot 3.75% 13-21 01/05s	-	1,28	-	-
Italy Btp 4.50% 04-20 01/02s	-	1,20	-	-
France Oat 3.50% 09-20 25/04a	-	1,16	-	-
Italie Btp 0.65% 16-23 15/10s	-	1,12	-	-
France Oat 4.25% 06-23 25/10a	-	1,03	-	-
France Oat 1.75% 13-24 25/11a	-	0,99	-	-
France Oat 4.00% 06-38 25/10a	-	0,98	-	-
France Oat 3.50% 10-26 25/04a	-	0,97	-	-
Belgium Olo 5.50% 98-28 28/03a	-	0,96	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por MDO Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	406,41M	-0,46	-2,85	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	63,43M	0,22	-1,94	1,13
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	51,03M	0,40	-0,54	0,28
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	42,36M	-0,97	-5,02	-0,42
LU0388324252	24M	1,25	-0,73	-0,42

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Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

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Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
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GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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