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Romania (ron) (lf) Fund Of Funds - Global High (0P00016MW8)

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Informação histórica sobre Bancpost (RON) (LF) Fund of Funds Global High, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa
79,275 +0,030    +0,04%
26/09 - Atraso dados. Moeda em RON ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.
ISIN:  LU0956611734 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 112,45M
Bancpost (RON) (LF) Fund of Funds Global High 79,275 +0,030 +0,04%

Participações 0P00016MW8

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Romania (ron) (lf) Fund Of Funds - Global High (0P00016MW8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 16,840 28,470 11,630
Ações 60,510 60,510 0,000
Obrigações 21,940 30,520 8,580
Convertíveis 0,630 0,630 0,000
Outros 0,070 0,100 0,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 13,852 16,456
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,224 2,408
Rácio Preço-Vendas 1,751 1,679
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 10,404 10,086
Rendimento dos Dividendos 2,233 2,450
Crescimento do lucro a 5 anos 11,909 10,644

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 20,680 14,545
Tecnologia 20,580 20,075
Saúde 18,500 12,718
Industriais 12,250 12,473
Consumo Cíclico 8,830 11,038
Serviços de Comunicação 5,010 6,941
Defesa do Consumidor 4,800 7,810
Materiais Básicos 3,190 5,921
Serviços Públicos 2,700 2,982
Energia 1,850 4,057
Imobiliário 1,630 3,234

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc IE00B1BXJ858 8,75 - -
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C LU0325598752 7,84 - -
BNPP Insticash EUR 1D IT1 Cap LU0528984122 6,01 - -
JPM US Value C (acc) USD LU0129463179 5,73 - -
  Fidelity Funds America Fund Y Acc USD LU0318939179 5,19 32,490 -0,12%
  Parvest Equity World Technology I-Capitalisation LU0823422067 4,84 3.012,780 +0,12%
BNP Paribas Health Cr Innovtr I Cap LU0823417067 4,41 - -
  BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2 LU0827889055 3,77 47,550 -0,96%
  Parvest Equity World Low Volatility I-Capitalisati LU0823418115 3,60 841,260 +0,23%
MS INVF Global Sustain Z USD Acc LU1842711688 3,48 - -
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