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Romania (ron) (lf) Fund Of Funds - Global High (0P00016MW8)

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Informação histórica sobre Bancpost (RON) (LF) Fund of Funds Global High, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

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26/09 - Atraso dados. Moeda em RON ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0956611734

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 112,45M

Participações 0P00016MW8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Romania (ron) (lf) Fund Of Funds - Global High (0P00016MW8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,840	28,470	11,630
Ações	60,510	60,510	0,000
Obrigações	21,940	30,520	8,580
Convertíveis	0,630	0,630	0,000
Outros	0,070	0,100	0,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	13,852	16,483
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,224	2,411
Rácio Preço-Vendas	1,751	1,685
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,404	10,126
Rendimento dos Dividendos	2,233	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	11,909	10,658

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,680	14,552
Tecnologia	20,580	20,071
Saúde	18,500	12,703
Industriais	12,250	12,458
Consumo Cíclico	8,830	11,057
Serviços de Comunicação	5,010	6,990
Defesa do Consumidor	4,800	7,793
Materiais Básicos	3,190	5,908
Serviços Públicos	2,700	2,968
Energia	1,850	4,040
Imobiliário	1,630	3,227

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	IE00B1BXJ858	8,75	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	7,84	-	-
BNPP Insticash EUR 1D IT1 Cap	LU0528984122	6,01	-	-
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5,73	-	-
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	5,19	33,110	-0,90%
Parvest Equity World Technology I-Capitalisation	LU0823422067	4,84	3.023,000	+1,01%
BNP Paribas Health Cr Innovtr I Cap	LU0823417067	4,41	-	-
BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2	LU0827889055	3,77	48,590	+0,04%
Parvest Equity World Low Volatility I-Capitalisati	LU0823418115	3,60	850,600	+0,05%
MS INVF Global Sustain Z USD Acc	LU1842711688	3,48	-	-

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Cobre	4,3853	+0,0143	+0,33%
Café Londres	4.156,00	+35,00	+0,85%

EUR/USD	1,0690	-0,0023	-0,21%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8435	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6676	+0,0031	+0,46%
EUR/JPY	170,99	-0,10	-0,06%

BCP	0,3332	+0,0015	+0,45%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	+0,03	+0,59%
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Pharol SGPS SA	0,0446	-0,0002	-0,45%
Energias de Portugal	3,627	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,85	+0,07	+0,51%
Galp Energia	19,48	+0,23	+1,17%

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