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Caixabank Bonos 24 Meses Universal Fi (0P00000FNL)

Madrid

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1,243 -0,000 -0,03%

08/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0141173031

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 248,49M

Participações 0P00000FNL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Bonos 24 Meses Universal Fi (0P00000FNL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,560	7,170	6,610
Obrigações	97,480	99,450	1,970
Convertíveis	1,960	1,960	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	53,313	45,661
Governo	45,768	21,112
Numerário	0,555	22,036
Garantido	0,364	4,546

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 158

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 22	DE000C6EBR99	5,66	-	-
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	4,01	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005325946	2,90	-	-
Italy (Republic Of) 0.65%	IT0005215246	2,71	-	-
Italy (Republic Of) 0.3%	IT0005413684	2,68	-	-
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	2,56	98,870	+0,01%
Italy (Republic Of) 4.75%	IT0004356843	2,40	-	-
Italy (Republic Of) 0.222%	IT0005482309	2,12	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,11	96,572	+0,04%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	1,98	99,62	+0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265,3M	-2,18	-0,72	0,62
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120,8M	-1,73	-0,40	0,37
Bankia Bonos Internacional FI	38,04M	-1,85	-3,05	0,11
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19,8M	-0,87	-2,83	-0,52
Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo F	19,52M	-1,99	-0,34	0,91

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DAX Futuros	18.770,0	-1,0	-0,01%
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IBEX 35	11.299,30	-63,50	-0,56%
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Índice Dólar	104,480	+0,135	+0,13%
Índice Euro	128,27	+0,02	+0,01%

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Petróleo Bruto WTI	79,41	+0,18	+0,23%
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Cobre	4,9220	+0,0417	+0,85%
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EUR/USD	1,0861	-0,0004	-0,04%
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