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Caixabank Bonos Duración Flexible Universal Fi (173441033)

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Informação histórica sobre Bankia Bonos Duracion Flexible FI, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

10,76 0,00 0,00%

19/01 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0173441033

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,25M

Participações 173441033

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Bonos Duración Flexible Universal Fi (173441033). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,14	23,36	12,22
Obrigações	88,85	91,09	2,24

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	24,81	17,33
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,15	1,83
Rácio Preço-Vendas	2,80	2,24
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,76	113,04
Rendimento dos Dividendos	0,41	3,97
Crescimento do lucro a 5 anos	12,10	10,93

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	67,63	45,95
Numerário	11,15	11,64
Empresas	5,58	33,08
Garantido	4,23	8,77

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0.237%	DE0001104875	13,60	-	-
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	9,00	-	-
Spain (Kingdom of) 2.022%	ES0L02309083	7,55	-	-
Euro Bund Future Mar 23	DE000C6YTCM4	6,53	-	-
Euro Bobl Future Mar 23	DE000C6YTCN2	5,69	-	-
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	5,01	-	-
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4,69	138,76	-0,16%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,76	92,08	0,00%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	3,55	89,130	+0,15%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	2,89	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265,3M	-2,18	-0,72	0,62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248,49M	-2,61	-1,24	0,21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120,8M	-1,73	-0,40	0,37
Bankia Bonos Internacional FI	38,38M	-1,85	-3,05	0,11
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19,82M	-0,87	-2,83	-0,52

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IBEX 35	11.152,00	+46,50	+0,42%
US 500	5.226,1	+3,4	+0,07%
Índice Dólar	105,025	-0,150	-0,14%
Índice Euro	128,59	+0,31	+0,24%

Petróleo Brent	83,28	+0,49	+0,59%
Petróleo Bruto WTI	78,99	+0,73	+0,93%
Gás Natural	2,337	+0,085	+3,77%
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Cobre	4,7532	+0,0907	+1,95%
Café Londres	3.406,00	-264,00	-7,19%

EUR/USD	1,0799	+0,0030	+0,28%
USD/JPY	156,16	+0,44	+0,29%
GBP/USD	1,2567	+0,0046	+0,37%
USD/CAD	1,3672	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8593	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6612	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	168,64	+0,91	+0,54%

BCP	0,3449	+0,0029	+0,85%
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Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,730	-0,116	-3,02%
EDP Renováveis	14,28	-0,33	-2,26%
Galp Energia	20,05	+0,11	+0,55%

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