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Caixabank Evolución Sostenible 30 Universal Fi (0P00005TUZ)

Madrid

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112,158 +0,630 +0,57%

15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0105578035

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 52,6M

Participações 0P00005TUZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Evolución Sostenible 30 Universal Fi (0P00005TUZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,410	15,350	10,940
Ações	37,370	37,370	0,000
Obrigações	54,240	55,670	1,430
Convertíveis	0,920	0,920	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	3,060	3,190	0,130

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,278	16,648
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,638	2,421
Rácio Preço-Vendas	1,853	1,724
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,085	10,155
Rendimento dos Dividendos	1,852	2,474
Crescimento do lucro a 5 anos	11,018	10,833

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,360	19,778
Industriais	18,240	12,243
Saúde	11,850	12,826
Serviços Financeiros	11,410	15,143
Consumo Cíclico	9,040	10,982
Materiais Básicos	6,130	5,262
Serviços Públicos	5,820	3,385
Defesa do Consumidor	5,630	7,860
Serviços de Comunicação	3,580	6,707
Imobiliário	2,700	3,760
Energia	0,220	4,251

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UC	LU2008760592	6,12	9,42	0,00%
Candriam Sst Bd Euro S/T S € Acc	LU2363112280	6,09	-	-
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc	LU1852211991	4,77	9,63	-0,12%
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	4,67	-	-
Eurizon Absolute Green Bonds Z Acc	LU1693963883	4,67	-	-
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	4,26	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	4,11	-	-
RobecoSAM Global SDG Credits IH €	LU1811861431	3,99	-	-
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000O5FBC47	3,37	34,90	-0,21%
Pictet-Health I EUR	LU0255978693	3,20	-	-

Outros Fundos Importantes por Caixabank Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Bankia Evolucion Prudente FI		507,65M	-0,48	-1,14	-0,04
	Bankia Evolucion Decidido FI		22,67M	3,36	-0,12	1,54

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Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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