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Caixabank Mixto Renta Fija 15 Estándar Fi (159141037)

Madrid

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11,99 -0,02 -0,15%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0159141037

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 250,2M

Participações 159141037

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Mixto Renta Fija 15 Estándar Fi (159141037). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,31	2,32	0,01
Ações	17,51	17,51	0,00
Obrigações	80,17	80,17	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,68	15,27
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,77	2,20
Rácio Preço-Vendas	1,31	1,54
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,71	9,61
Rendimento dos Dividendos	3,97	3,00
Crescimento do lucro a 5 anos	9,11	10,49

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,84	16,98
Industriais	19,38	15,09
Tecnologia	18,34	17,25
Consumo Cíclico	15,08	10,64
Saúde	6,05	12,22
Serviços de Comunicação	5,10	6,41
Energia	5,02	4,67
Defesa do Consumidor	4,55	7,32
Serviços Públicos	4,24	4,77
Materiais Básicos	1,34	6,02
Imobiliário	0,06	2,83

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	17,34	53,15	-0,34%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	10,97	161,36	0,00%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	4,60	113,73	-0,09%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	4,02	98,46	+0,04%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	3,98	96,93	0,00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	3,80	93,020	+0,08%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3,71	98,35	-0,04%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	3,69	99,90	+0,07%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	3,67	3,392	0,00%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,53	97,65	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,6B	6,55	0,62	1,10
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	12,27	2,53	2,74
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	271,76M	3,32	-1,94	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	271,76M	3,13	-2,12	-
Bankia Garantizado Creciente 2024	132,09M	2,57	-0,47	0,95

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DAX Futuros	20.103,0	0,0	0,00%
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IBEX 35	11.531,60	+57,70	+0,50%
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Índice Dólar	107,79	-0,10	-0,09%
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Petróleo Brent	73,79	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	70,26	+0,64	+0,92%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
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Cobre	4,1270	-0,0005	-0,01%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,05	-0,95%
Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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