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Caixabank Mixto Renta Fija 15 Estándar Fi (159141037)

Madrid

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22/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0159141037

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 274,19M

Participações 159141037

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Mixto Renta Fija 15 Estándar Fi (159141037). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,90	8,90
Ações	4,54	4,54
Obrigações	86,56	86,56
Outros	0,01	0,01

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,19	14,92
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,46	2,11
Rácio Preço-Vendas	1,44	1,39
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,08	8,73
Rendimento dos Dividendos	3,89	3,01
Crescimento do lucro a 5 anos	13,46	10,54

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	37,01	16,59
Consumo Cíclico	14,92	11,57
Industriais	14,20	14,31
Tecnologia	14,17	16,33
Saúde	4,42	12,40
Energia	4,42	4,96
Defesa do Consumidor	3,38	8,15
Serviços Públicos	3,19	4,78
Serviços de Comunicação	2,91	6,16
Materiais Básicos	1,21	6,14
Imobiliário	0,18	2,64

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	14,34	159,45	+0,09%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,69	97,69	0,00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	4,66	95,87	0,00%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	4,58	3,711	-0,87%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	4,50	94,10	0,00%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	4,42	112,75	0,00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	4,29	98,39	0,00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,28	89,500	0,00%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	4,27	101,45	-0,08%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,24	95,59	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,76B	2,30	-0,17	0,96
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,08B	5,57	1,71	2,45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	313,91M	1,59	-2,15	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	313,91M	1,54	-2,33	-
Bankia Garantizado Creciente 2024	141,54M	0,52	-1,29	0,92

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US 500	5.089,7	+41,3	+0,82%
Índice Dólar	105,380	-0,071	-0,07%
Índice Euro	127,13	+0,26	+0,20%

Petróleo Brent	89,18	+0,17	+0,19%
Petróleo Bruto WTI	83,77	+0,20	+0,24%
Gás Natural	1,981	-0,005	-0,25%
Ouro	2.358,80	+16,30	+0,70%
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Cobre	4,5915	+0,0740	+1,64%
Café Londres	4.241,00	-305,00	-6,71%

EUR/USD	1,0746	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	156,43	+0,79	+0,50%
GBP/USD	1,2523	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3642	-0,0013	-0,10%
EUR/GBP	0,8581	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6552	+0,0035	+0,53%
EUR/JPY	168,10	+1,09	+0,65%

BCP	0,3240	+0,0044	+1,38%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9420	+0,0040	+0,43%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,545	+0,051	+1,46%
EDP Renováveis	12,94	+0,32	+2,54%
Galp Energia	20,56	+0,31	+1,53%

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