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Caixabank Renta Fija Euro Cp Universal Fi (0P0000G7D1)

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107,914 -0,030 -0,03%

05/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0112899002

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 424,56M

Participações 0P0000G7D1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Renta Fija Euro Cp Universal Fi (0P0000G7D1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	39,560	41,290	1,730
Obrigações	57,380	77,230	19,850
Convertíveis	3,050	3,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	25,220	18,897
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,222	3,156
Rácio Preço-Vendas	3,094	2,072
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,856	12,293
Rendimento dos Dividendos	0,394	1,628
Crescimento do lucro a 5 anos	11,153	12,017

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	46,780	23,146
Numerário	39,560	43,529
Governo	12,973	34,078
Garantido	0,688	30,260

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	6,44	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012A97	5,23	-	-
Italy (Republic Of) 0.65%	IT0005215246	3,65	-	-
Italy (Republic Of) 0.3%	IT0005413684	3,62	-	-
Italy (Republic Of) 0.222%	IT0005482309	3,56	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005172322	3,46	-	-
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	3,34	-	-
Italy (Republic Of) 0.6%	IT0005405318	2,75	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005325946	2,32	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004898034	2,25	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265,3M	-2,18	-0,72	0,62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248,49M	-2,61	-1,24	0,21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120,8M	-1,73	-0,40	0,37
Bankia Bonos Internacional FI	38,23M	-0,06	-2,54	0,30
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19,9M	-0,33	-2,73	-0,45

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IBEX 35	10.854,40	-246,40	-2,22%
US 500	5.017,1	-18,6	-0,37%
Índice Dólar	106,180	+0,080	+0,08%
Índice Euro	127,77	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	85,19	-1,14	-1,32%
Petróleo Bruto WTI	80,71	-1,22	-1,49%
Gás Natural	1,931	-0,060	-3,01%
Ouro	2.306,15	+3,25	+0,14%
Prata	26,753	+0,099	+0,37%
Cobre	4,5358	-0,0287	-0,63%
Café Londres	4.022,00	-219,00	-5,16%

EUR/USD	1,0671	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	157,90	+0,10	+0,06%
GBP/USD	1,2483	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3767	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8549	+0,0011	+0,12%
AUD/USD	0,6482	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	168,53	+0,31	+0,18%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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