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Caixabank Pro 0/30 Rv Estándar Fi (158976037)

Madrid

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139,34 +0,28 +0,20%

31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158976037

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,59B

Participações 158976037

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Pro 0/30 Rv Estándar Fi (158976037). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,94	22,08	4,14
Ações	14,05	14,52	0,47
Obrigações	66,42	67,37	0,95
Convertíveis	1,48	1,48	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	0,09	0,09	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,76	16,29
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,03	2,47
Rácio Preço-Vendas	2,29	1,79
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,44	10,42
Rendimento dos Dividendos	2,01	2,57
Crescimento do lucro a 5 anos	11,13	10,66

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,84	21,04
Serviços Financeiros	17,06	16,74
Consumo Cíclico	12,10	11,16
Saúde	11,47	12,09
Industriais	10,43	11,63
Serviços de Comunicação	6,51	7,10
Defesa do Consumidor	4,59	7,28
Energia	3,41	3,62
Serviços Públicos	3,12	3,44
Materiais Básicos	2,84	5,06
Imobiliário	1,65	4,02

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 114

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caixabank Mtr RF Deuda Púb 1-3 Adv BY FI	ES0118526005	12,16	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	8,11	125,36	+0,09%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	7,12	113,68	+0,04%
Caixabank Master RV USA Advised BY FI	ES0171963004	5,96	-	-
Caixabank Master RF Corto Plazo FI	ES0150041004	5,06	-	-
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	3,92	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,52	120,33	+0,08%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	2,49	59,81	+0,02%
Caixabank Master RV Europa FI	ES0145882009	2,02	-	-
Caixabank Master RV Emgnt Advised BY FI	ES0115117006	2,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,11B	11,34	1,77	2,64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	265,09M	2,81	-2,62	0,52
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	265,09M	2,60	-2,81	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	252,23M	3,96	-1,06	0,23
Bankia Euro Top Ideas FI	58,04M	9,36	2,52	4,18

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EUR/USD	1,0410	+0,0031	+0,30%
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GBP/USD	1,2510	+0,0031	+0,25%
USD/CAD	1,4310	-0,0009	-0,06%
EUR/GBP	0,8322	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6288	+0,0035	+0,56%
EUR/JPY	158,73	-1,44	-0,90%

BCP	0,4930	-0,0014	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	6,19	+0,08	+1,31%
Sonae	0,9170	+0,0090	+1,10%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0006	0,00%
Energias de Portugal	3,054	+0,024	+0,66%
EDP Renováveis	9,14	+0,13	+1,44%
Galp Energia	15,78	-0,20	-1,25%

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