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Caixabank Pro 0/30 Rv Estándar Fi (158976037)

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138,66 +0,28    +0,20%
28/01 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Bankia Fondos SGIIC
ISIN:  ES0158976037 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 2,58B
Bankia Soy Asi Cauto FI 138,66 +0,28 +0,20%

Participações 158976037

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Pro 0/30 Rv Estándar Fi (158976037). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Estado

Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 17,94 22,08 4,14
Ações 14,05 14,52 0,47
Obrigações 66,42 67,37 0,95
Convertíveis 1,48 1,48 0,00
Preferenciais 0,01 0,01 0,00
Outros 0,09 0,09 0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 17,76 16,29
Rácio Preço-Valor Contabilístico 3,03 2,47
Rácio Preço-Vendas 2,29 1,79
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 12,44 10,42
Rendimento dos Dividendos 2,01 2,57
Crescimento do lucro a 5 anos 11,13 10,66

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 26,84 21,04
Serviços Financeiros 17,06 16,74
Consumo Cíclico 12,10 11,16
Saúde 11,47 12,09
Industriais 10,43 11,63
Serviços de Comunicação 6,51 7,10
Defesa do Consumidor 4,59 7,28
Energia 3,41 3,62
Serviços Públicos 3,12 3,44
Materiais Básicos 2,84 5,06
Imobiliário 1,65 4,02

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 114

Número de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Caixabank Mtr RF Deuda Púb 1-3 Adv BY FI ES0118526005 12,16 - -
  Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR LU1650487413 8,11 125,03 +0,02%
  iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc IE00B3VTMJ91 7,12 113,48 +0,11%
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ES0171963004 5,96 - -
Caixabank Master RF Corto Plazo FI ES0150041004 5,06 - -
Amundi Fds US Bond J2 USD C LU2176990534 3,92 - -
  iShares Core Euro Corporate Bond UCITS IE00B3F81R35 2,52 119,98 +0,45%
  JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance IE00BF4G7076 2,49 60,69 +1,13%
Caixabank Master RV Europa FI ES0145882009 2,02 - -
Caixabank Master RV Emgnt Advised BY FI ES0115117006 2,00 - -

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Bankia Soy Asi Flexible FI 1,1B 11,34 1,77 2,64
  BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI 264,25M 2,81 -2,62 0,52
  BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI 263,86M 2,60 -2,81 -
  Bankia Mixto Renta Fija 15 FI 251,06M 3,96 -1,06 0,23
  Bankia Euro Top Ideas FI 57,11M 9,36 2,52 4,18
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