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Caixabank Soy Así Dinámico Estándar Fi (158986036)

Madrid

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163,56 +0,59 +0,36%

30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158986036

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 112,95M

Participações 158986036

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Soy Así Dinámico Estándar Fi (158986036). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,30	20,00	4,70
Ações	58,50	59,40	0,90
Obrigações	25,31	27,12	1,81
Convertíveis	0,73	0,73	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	0,16	0,16	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,95	16,65
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,03	2,55
Rácio Preço-Vendas	2,32	1,82
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,78	10,75
Rendimento dos Dividendos	2,04	2,41
Crescimento do lucro a 5 anos	10,84	10,69

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,64	21,30
Serviços Financeiros	16,79	15,32
Consumo Cíclico	12,26	10,89
Saúde	10,49	12,26
Industriais	9,84	12,16
Serviços de Comunicação	6,97	7,37
Defesa do Consumidor	4,90	7,16
Energia	3,32	3,65
Serviços Públicos	3,28	3,04
Materiais Básicos	2,73	5,58
Imobiliário	1,77	3,13

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caixabank Master RV USA Advised BY FI	ES0171963004	16,72	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	13,95	59,80	+0,34%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	9,63	483,56	+0,10%
Caixabank Master RV Emgnt Advised BY FI	ES0115117006	6,46	-	-
Caixabank Master RV Europa FI	ES0145882009	5,01	-	-
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	4,57	7.893,0	+0,60%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3,51	120,24	-0,01%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	2,19	125,25	0,00%
Caixabank Master RV Japón Advised BY FI	ES0184982009	2,13	-	-
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR	LU0966752916	1,53	-	-

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,58B	6,09	0,30	1,04
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,11B	11,34	1,77	2,64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	264,51M	2,81	-2,62	0,52
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	264,51M	2,60	-2,81	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251,36M	3,96	-1,06	0,23

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EUR/GBP	0,8321	+0,0003	+0,04%
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EUR/JPY	159,23	-0,94	-0,59%

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Pharol SGPS SA	0,0496	0,0000	0,00%
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