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Caixabank Soy Así Dinámico Estándar Fi (158986036)

Madrid

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152,86 -1,17 -0,76%

03/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158986036

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 110,69M

Participações 158986036

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Soy Así Dinámico Estándar Fi (158986036). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	29,60	46,10	16,50
Ações	57,62	59,89	2,27
Obrigações	11,40	18,79	7,39
Convertíveis	0,83	0,83	0,00
Preferenciais	0,06	0,06	0,00
Outros	0,48	0,48	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,11	16,66
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,06	2,44
Rácio Preço-Vendas	2,31	1,72
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,06	10,32
Rendimento dos Dividendos	1,72	2,44
Crescimento do lucro a 5 anos	12,53	10,76

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,42	20,58
Serviços Financeiros	15,67	14,56
Saúde	12,10	12,86
Consumo Cíclico	11,43	10,86
Industriais	9,69	12,19
Serviços de Comunicação	8,27	7,06
Defesa do Consumidor	6,08	7,61
Materiais Básicos	3,84	5,82
Energia	2,07	3,94
Serviços Públicos	1,89	2,99
Imobiliário	1,54	3,24

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl Cp	LU2451852193	13,16	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,16	573,88	-1,09%
Nordea 1 North American All Cap Fund BI USD	LU0772957808	9,14	420,439	+0,04%
Franklin US Opportunities S(acc)EUR	LU2035228431	8,78	-	-
Vontobel US Equity G USD	LU1428951294	8,45	-	-
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	6,05	69,64	-1,36%
JPM US Value I (acc) EUR	LU1662401824	4,73	-	-
GS Japan Equity IS Acc EUR Snap	LU2315801154	4,07	-	-
Invesco Asian Equity S USD Acc	LU1775950634	3,01	-	-
Candriam Sst Eq Em Mkts V € Acc	LU1434524929	1,97	-	-

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,65B	3,84	-0,22	1,05
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	7,49	1,17	2,56
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	284,67M	1,56	-2,85	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	284,67M	1,44	-3,03	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	262,88M	2,55	-1,54	0,06

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Petróleo Brent	71,00	-1,69	-2,32%
Petróleo Bruto WTI	67,58	-1,57	-2,27%
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Cobre	4,0672	-0,0703	-1,70%
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EUR/USD	1,1080	-0,0030	-0,27%
USD/JPY	142,43	-1,01	-0,70%
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EUR/JPY	157,82	-1,56	-0,98%

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