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Bankinter Ahorro Activos Euro R Fi (0P00000PI2)

Madrid

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874,619 +0,070 +0,01%

24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114821038

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 441,09M

Participações 0P00000PI2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bankinter Ahorro Activos Euro R Fi (0P00000PI2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	26,760	27,180	0,420
Obrigações	72,300	72,320	0,020
Convertíveis	0,920	0,920	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	49,400	26,704
Numerário	23,447	35,226
Governo	20,203	32,640
Garantido	5,616	6,136
Derivado	0,397	0,315

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 124

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cuenta:bkt	-	5,35	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,93	104,410	+0,22%
European Union 2.92%	EU000A3L28B4	2,97	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,95	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2,64	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1,94	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1,81	99,500	+0,04%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,61	98,46	+0,04%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1,53	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1,42	98,749	+0,07%

Maiores Fundos de Obrigações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	829,07M	3,22	1,87	0,44
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	142,51M	3,38	0,84	0,05
Bankinter Dinero 3 FI	524,97M	3,12	1,66	0,21
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64,38M	3,29	-0,52	-0,30
Bankinter Dinero 2 FI	162,61M	3,03	1,51	0,06

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Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
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Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
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Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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