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Bankinter Ahorro Activos Euro R Fi (0P00000PI2)

Madrid

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872,512 +0,060 +0,01%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114821038

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 422,77M

Participações 0P00000PI2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bankinter Ahorro Activos Euro R Fi (0P00000PI2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,760	26,150	0,390
Obrigações	73,310	73,360	0,050
Convertíveis	0,910	0,910	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	48,036	27,235
Numerário	24,326	32,762
Governo	20,701	33,109
Garantido	5,608	6,043
Derivado	0,394	0,262

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 129

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0L02510102	4,99	-	-
Cuenta:bkt	-	3,13	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,94	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2,63	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1,94	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1,80	99,196	+0,01%
Spain (Kingdom of) 3.51%	ES0L02502075	1,65	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,60	98,38	+0,25%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1,53	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1,42	98,369	+0,06%

Maiores Fundos de Obrigações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	782,31M	2,97	1,77	0,42
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	141,56M	2,80	0,63	0,01
Bankinter Dinero 3 FI	508,84M	2,88	1,56	0,19
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64,45M	1,98	-0,93	-0,38
Bankinter Dinero 2 FI	157,79M	2,80	1,41	0,04

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
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Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
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AUD/USD	0,6502	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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