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Bankinter Bonos Soberanos Largo Plazo R Fi (0P000018VR)

Madrid

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83,359 -0,160 -0,19%

22/03 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0113923033

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,4M

Participações 0P000018VR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bankinter Bonos Soberanos Largo Plazo R Fi (0P000018VR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,000	31,560	28,560
Obrigações	97,010	97,500	0,490

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,006	45,671
Numerário	2,926	33,338
Derivado	0,067	31,793

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	24,45	98,270	-0,03%
Euro Bund Future Mar 22	DE000C6EBR73	15,92	-	-
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	12,39	97,16	0,00%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	9,51	93,880	-0,11%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	7,54	105,170	+0,02%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	6,06	82,080	-0,04%
PORTUGAL TF 2,875% LG26 EUR	PTOTETOE0012	5,64	100,000	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	5,63	83,660	-0,13%
United States Treasury Notes 0.5%	-	5,24	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	4,59	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	128,37M	0,50	-0,27	-0,06
Bankinter Dinero 4 FI	672,56M	1,14	1,08	0,29
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	377,95M	0,89	0,52	-0,05
Bankinter Dinero 3 FI	406,23M	1,11	0,84	0,06
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	46,16M	-1,00	-2,17	-0,32

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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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