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Bankinter Ahorro Renta Fija R Fi (110053032)

Madrid

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1.040,86 +0,06 +0,01%

24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0110053032

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 142,51M

Participações 110053032

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bankinter Ahorro Renta Fija R Fi (110053032). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,61	24,11	15,50
Obrigações	90,72	90,72	0,00
Convertíveis	0,67	0,67	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,23	16,98
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,87	2,29
Rácio Preço-Vendas	1,06	1,78
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,84	9,81
Rendimento dos Dividendos	2,61	2,85
Crescimento do lucro a 5 anos	8,36	11,13

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	56,41	49,23
Governo	25,35	36,07
Numerário	7,43	17,16
Derivado	5,95	9,17
Garantido	4,18	6,98

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 95

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:btps0.85%150127 2024-12-06	-	8,78	-	-
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	5,44	105,230	-0,91%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2,74	100,148	0,00%
UniCredit S.p.A. 0.33%	XS2289133915	2,59	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,47	98,908	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	2,16	99,755	+0,01%
Bankinter SA 3.31%	ES0513689J84	1,95	-	-
OMERS Finance Trust 0.45%	XS2166312939	1,93	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.88%	XS2465984289	1,68	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	1,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	829,07M	3,22	1,87	0,44
Bankinter Dinero 3 FI	524,97M	3,12	1,66	0,21
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	441,09M	3,02	1,38	0,12
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64,38M	3,29	-0,52	-0,30
Bankinter Dinero 2 FI	162,61M	3,03	1,51	0,06

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Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
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GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
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Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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