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Bankinter Renta Fija Largo Plazo R Fi (114837034)

Madrid

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1.259,21 -0,35 -0,03%

18/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114837034

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 267,84M

Participações 114837034

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bankinter Renta Fija Largo Plazo R Fi (114837034). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,58	36,26	10,68
Obrigações	67,16	77,63	10,47
Convertíveis	7,23	7,23	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado	11,77	19,74
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,28	2,19
Rácio Preço-Vendas	2,36	2,72
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,28	153,57
Rendimento dos Dividendos	3,46	3,04
Crescimento do lucro a 5 anos	6,63	12,10

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	42,32	33,85
Governo	27,00	49,05
Numerário	22,78	12,69
Derivado	2,75	15,19
Garantido	5,09	8,13

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0.5%	EU000A19VVY6	5,50	-	-
European Investment Bank 0.32%	XS2388495942	5,26	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	4,05	97,530	0,00%
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0005345183	3,73	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	3,06	106,800	-0,14%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.88%	EU000A2SCAB4	2,64	-	-
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	2,23	96,480	+0,00%
Banco Santander, S.A. 0.13%	ES0413900574	2,22	-	-
Tikehau Short Duration I EUR Acc	LU1585265819	2,19	-	-
Caixabank S.A. 1.75%	XS1897489578	2,18	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	709,8M	-1,90	-0,86	0,73
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	513,38M	-0,73	-0,76	0,08
Bankinter Dinero 4 FI	332,96M	-0,25	-0,42	0,39
Bankinter Dinero 3 FI	161,63M	-0,34	-0,67	0,15
Bankinter Dinero 2 FI	86,72M	-0,39	-0,82	-0,00

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Índice Dólar	102,920	+0,169	+0,16%
Índice Euro	109,58	-0,09	-0,08%

Petróleo Brent	112,53	+0,49	+0,44%
Petróleo Bruto WTI	110,06	+0,17	+0,15%
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Energias de Portugal	4,69	+0,03	+0,54%
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Galp Energia	11,01	+0,24	+2,23%

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