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Bankinter Renta Fija Largo Plazo R Fi (114837034)

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18/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Bankinter Gestión de Activos SGIIC
ISIN:  ES0114837034 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 267,84M
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI 1.259,21 -0,35 -0,03%

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 25,58 36,26 10,68
Obrigações 67,16 77,63 10,47
Convertíveis 7,23 7,23 0,00
Preferenciais 0,01 0,01 0,00
Outros 0,01 0,01 0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 11,77 19,74
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,28 2,19
Rácio Preço-Vendas 2,36 2,72
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 9,28 153,57
Rendimento dos Dividendos 3,46 3,04
Crescimento do lucro a 5 anos 6,63 12,10

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 42,32 33,85
Governo 27,00 49,05
Numerário 22,78 12,69
Derivado 2,75 15,19
Garantido 5,09 8,13

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
European Union 0.5% EU000A19VVY6 5,50 - -
European Investment Bank 0.32% XS2388495942 5,26 - -
  European Union 0 04-Nov-2025 EU000A284451 4,05 97,530 0,00%
Italy (Republic Of) 2.5% IT0005345183 3,73 - -
  AXA World Funds Global Inflation Short Duration LU1353952267 3,06 106,800 -0,14%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.88% EU000A2SCAB4 2,64 - -
  European Union 0 06-Jul-2026 EU000A3KTGV8 2,23 96,480 +0,00%
Banco Santander, S.A. 0.13% ES0413900574 2,22 - -
Tikehau Short Duration I EUR Acc LU1585265819 2,19 - -
Caixabank S.A. 1.75% XS1897489578 2,18 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI 709,8M -1,90 -0,86 0,73
  Bankinter Ahorro Activos Euro FI 513,38M -0,73 -0,76 0,08
  Bankinter Dinero 4 FI 332,96M -0,25 -0,42 0,39
  Bankinter Dinero 3 FI 161,63M -0,34 -0,67 0,15
  Bankinter Dinero 2 FI 86,72M -0,39 -0,82 -0,00
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