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Bankinter Renta Fija Largo Plazo R Fi (114837034)

Madrid

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24/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114837034

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,55M

Participações 114837034

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bankinter Renta Fija Largo Plazo R Fi (114837034). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,93	108,14	7,21
Convertíveis	0,24	0,24	0,00
Preferenciais	0,02	0,02	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado	11,77	18,96
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,28	1,84
Rácio Preço-Vendas	2,36	2,60
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,28	155,36
Rendimento dos Dividendos	3,46	3,33
Crescimento do lucro a 5 anos	6,63	12,35

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	46,64	45,99
Empresas	36,17	32,04
Garantido	11,07	7,80
Numerário	-4,09	13,85
Derivado	2,91	12,71

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 94

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 22	DE000C6R0460	6,59	-	-
European Investment Bank 0.32%	XS2388495942	5,27	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	4,13	93,510	-0,22%
Efsf Tf 0,75% Mg27 Eur	EU000A1G0DR4	3,79	92,85	0,00%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	3,14	103,120	-0,01%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.88%	EU000A2SCAB4	2,59	-	-
Tikehau Short Duration I EUR Acc	LU1585265819	2,27	-	-
Caixabank S.A. 1.75%	XS1897489578	2,25	-	-
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	2,25	91,610	-0,53%
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,25	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	109,94M	-4,21	-1,64	0,35
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	337,17M	-1,73	-1,01	-0,14
Bankinter Dinero 4 FI	453,8M	-0,64	-0,51	0,20
Bankinter Dinero 3 FI	217,23M	-0,86	-0,76	-0,04
Bankinter Dinero 1 FI	108,81M	-1,14	-1,08	-0,35

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Índice Dólar	105,940	-0,027	-0,03%
Índice Euro	113,73	+0,03	+0,03%

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Cobre	3,6175	-0,0005	-0,01%
Café Londres	1.857,00	+15,00	+0,81%

EUR/USD	1,0402	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	139,12	+0,51	+0,36%
GBP/USD	1,2095	-0,0015	-0,12%
USD/CAD	1,3377	+0,0041	+0,30%
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EUR/JPY	144,66	+0,40	+0,27%

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Energias de Portugal	4,48	-0,03	-0,75%
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Galp Energia	11,52	-0,04	-0,35%

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