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Bankinter Renta Fija Largo Plazo R Fi (114837034)
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1.315,80
-1,98
-0,15%
Tipo:
Fundo
Mercado:
Espanha
Emissor:
Bankinter Gestión de Activos SGIIC
ISIN:
ES0114837034
Classe de Ativo:
Obrigação
- Classificação da Morningstar:
- Ativos Totais: 33,94M
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI
1.315,80
-1,98
-0,15%
- Vista Geral
- Perfil
- Dados Históricos
- Participações
Alocação de Ativos
| Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
|---|---|---|---|
| Numerário | 21,87 | 36,54 | 14,67 |
| Obrigações | 67,77 | 77,49 | 9,72 |
| Convertíveis | 10,34 | 10,34 | 0,00 |
| Outros | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Caixa de Estilos
Valor e Medidas de Crescimento
| Rácios | Valor | Média da Categoria |
|---|---|---|
| Rácio Preço-Resultado | 11,77 | 19,82 |
| Rácio Preço-Valor Contabilístico | 1,28 | 2,15 |
| Rácio Preço-Vendas | 2,36 | 6,22 |
| Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 9,28 | 157,95 |
| Rendimento dos Dividendos | 3,46 | 2,84 |
| Crescimento do lucro a 5 anos | 6,63 | 11,87 |
Alocação Setorial
| Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
|---|---|---|
| Empresas | 56,52 | 34,13 |
| Governo | 21,58 | 40,47 |
| Numerário | 19,39 | 8,97 |
| Derivado | 2,48 | 10,33 |
| Garantido | 0,01 | 7,51 |
Alocação Regional
- América do Norte
- América Latina
- Europa Desenvolvida
- Ásia
- Australásia
- África e Médio Oriente
- Mercados Emerg.
- Mercados Desenv.
Maiores Participações
Número de participações compradas: 89
Número de participações vendidas: 4
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITGOVT 2.5 15-Nov-2025 | IT0005345183 | 4,02 | 112,54 | 0,00% | |
| European Union 0.5% | EU000A19VVY6 | 3,74 | - | - | |
| Euro Bobl Future Dec 21 | DE000C58EEH8 | 3,55 | - | - | |
| Candriam Bonds Euro High Yield Class I EUR Cap | LU0144746509 | 3,48 | 1.373,890 | +0,01% | |
| AXA World Funds Global Inflation Short Duration | LU1353952267 | 3,08 | 106,200 | -0,19% | |
| European Union | EU000A3KTGV8 | 2,89 | - | - | |
| Caixabank S.A. 1.75% | XS1897489578 | 2,31 | - | - | |
| European Union | EU000A284451 | 2,10 | - | - | |
| United States Treasury Notes 0.5% | - | 2,03 | - | - | |
| Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur | ES0000012B39 | 1,96 | 109,06 | +0,00% |
Maiores Fundos de Obrigações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC
| Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI | 142,71M | -0,58 | -0,19 | 1,08 | ||
| Bankinter Ahorro Activos Euro FI | 225,44M | -0,66 | -0,49 | 0,30 | ||
| Bankinter Dinero 4 FI | 286,79M | -0,44 | -0,35 | 0,61 | ||
| Bankinter Dinero 3 FI | 116,6M | -0,63 | -0,59 | 0,37 | ||
| Bankinter Gestion Abierta FI | 27,48M | -1,14 | 0,09 | 1,29 |
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