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Bankinvest Optima 10 Akk. Kl (0P0000U6ME)

Copenhaga

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03/05 - Fechado. Moeda em DKK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: BankInvest, Kapitalforeningen

ISIN: DK0060335552

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 314,67M

Participações 0P0000U6ME

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bankinvest Optima 10 Akk. Kl (0P0000U6ME). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,710	4,100	0,390
Ações	14,710	14,710	0,000
Obrigações	80,630	80,750	0,120
Convertíveis	0,810	0,810	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,020	0,030	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,207	15,924
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,123	2,297
Rácio Preço-Vendas	1,243	1,603
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,206	9,538
Rendimento dos Dividendos	2,101	2,614
Crescimento do lucro a 5 anos	12,309	10,566

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,150	20,393
Serviços Financeiros	15,180	14,439
Saúde	12,580	12,764
Consumo Cíclico	12,330	11,119
Industriais	11,430	11,602
Serviços de Comunicação	6,430	7,075
Defesa do Consumidor	5,890	7,878
Materiais Básicos	4,570	6,154
Energia	3,830	4,136
Serviços Públicos	2,210	3,812
Imobiliário	1,400	3,907

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BankInvest Lange Danske Obligationer W	DK0060822542	18,63	-	-
BankInvest Lange Danske Obl Akk. W	DK0061151289	16,67	-	-
BankInvest Engros Globale Aktier Akk.	DK0060803328	11,80	-	-
BankInvest Virksomhedsobligationer HY W	DK0060822971	10,01	-	-
BankInvest Bæredygtige Klimaoblig. Akk W	DK0062265906	6,11	-	-
BI Erhvervsejendomme	DK0061026549	5,85	-	-
BankInvest EM Korte Obligationer Akk W	DK0062500765	5,68	-	-
BankInvest Mellemlange Danske Obl W	DK0060821817	5,04	-	-
BankInvest Emerging Markets Obl W	DK0060822039	3,93	-	-
BankInvest Em Markets Obl Lokalvaluta W	DK0060822112	3,93	-	-

Maiores Fundos de Ações por BankInvest, Værdipapirfonden

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BankInvest Optima 55 Akk. KL		1,7B	6,71	3,90	4,88
	BankInvest Optima 75 Akk. KL		938,91M	8,98	5,64	6,10

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
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Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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