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Bankinvest Optima 10 Akk. Kl (0P0000U6ME)

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138,110 +0,440 +0,32%

22/11 - Fechado. Moeda em DKK

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: BankInvest, Kapitalforeningen

ISIN: DK0060335552

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 307,74M

Participações 0P0000U6ME

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bankinvest Optima 10 Akk. Kl (0P0000U6ME). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,220	3,620	0,400
Ações	14,150	14,160	0,010
Obrigações	81,610	81,710	0,100
Convertíveis	0,880	0,880	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,733	16,297
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,565	2,441
Rácio Preço-Vendas	1,671	1,770
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,544	10,324
Rendimento dos Dividendos	1,949	2,581
Crescimento do lucro a 5 anos	11,555	11,176

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,350	20,876
Serviços Financeiros	13,250	16,596
Consumo Cíclico	11,840	10,607
Saúde	11,580	12,767
Industriais	10,450	11,333
Serviços de Comunicação	7,680	6,930
Defesa do Consumidor	5,420	7,386
Materiais Básicos	3,720	5,313
Energia	3,190	3,626
Serviços Públicos	3,050	3,424
Imobiliário	1,470	4,219

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BankInvest Lange Danske Obl Akk. W	DK0061151289	18,89	-	-
BankInvest Lange Danske Obligationer W	DK0060822542	18,61	-	-
BankInvest Engros Globale Aktier Akk.	DK0060803328	11,63	-	-
BankInvest Virksomobl HY Jyske Capital W	DK0060822971	9,14	-	-
BI Erhvervsejendomme	DK0061026549	6,64	-	-
BankInvest Bæredygtige Klimaoblig. Akk W	DK0062265906	6,12	-	-
BankInvest EM Korte Obligationer Akk W	DK0062500765	6,03	-	-
BankInvest Emerging Markets Obl W	DK0060822039	3,99	-	-
BankInvest Mellemlange Danske Obl W	DK0060821817	3,97	-	-
BankInvest Em Markets Obl Lokalvaluta W	DK0060822112	3,92	-	-

Maiores Fundos de Ações por BankInvest, Værdipapirfonden

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BankInvest Optima 55 Akk. KL		1,93B	10,83	2,49	4,38
	BankInvest Optima 75 Akk. KL		1,16B	13,69	3,60	5,49

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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