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Baoying China Securities A100 Index Enhanced Type Fund A (213010)

Xangai

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1,684 -0,050 -2,77%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 193,6M

Participações 213010

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baoying China Securities A100 Index Enhanced Type Fund A (213010). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,670	4,670
Ações	94,140	94,140
Obrigações	1,410	1,410

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,612	13,756
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,747	1,693
Rácio Preço-Vendas	1,086	1,225
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,182	7,443
Rendimento dos Dividendos	3,278	2,924
Crescimento do lucro a 5 anos	10,599	13,272

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,670	18,244
Tecnologia	16,890	15,263
Serviços Financeiros	12,290	18,739
Materiais Básicos	11,250	10,638
Consumo Cíclico	10,330	10,388
Defesa do Consumidor	10,260	11,445
Saúde	7,200	7,621
Serviços Públicos	4,420	5,331
Energia	3,670	4,571
Serviços de Comunicação	3,590	3,287
Imobiliário	1,420	3,589

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 208

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	8,45	1.507,82	-2,41%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,58	259,10	-3,41%
Ping An Insurance	CNE000001R84	4,08	53,03	-4,43%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,79	36,45	-2,62%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3,05	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,98	70,39	-0,64%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,65	15,76	-2,48%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,47	27,26	-1,48%
ICBC	CNE000001P37	2,03	6,05	-1,31%
BYD A	CNE100001526	1,95	278,49	-2,63%

Maiores Fundos de Ações por Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
New Value FlexConfiguration Balance	1,73B	12,15	6,22	15,92
Baoying Advanced Industry Alloc	1,46B	13,82	-0,42	-
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	1,14B	-8,17	-8,82	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	940,57M	9,00	-9,04	4,45
Baoying Fruitful Income Alloc	933,17M	-1,42	-18,20	7,59

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