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Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales, Sicav, S.a. (S2926)

Madrid

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18/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0182177032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 32,64M

Participações S2926

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales, Sicav, S.a. (S2926). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	26,93	26,93	0,00
Obrigações	85,53	112,20	26,67
Convertíveis	0,28	0,28	0,00
Preferenciais	0,14	0,14	0,00
Outros	3,67	3,70	0,03

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,53	16,21
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,31	2,34
Rácio Preço-Vendas	2,11	1,70
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,52	9,63
Rendimento dos Dividendos	2,09	2,50
Crescimento do lucro a 5 anos	10,98	11,27

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,51	19,33
Saúde	19,69	12,48
Serviços Financeiros	12,95	15,04
Consumo Cíclico	11,38	12,14
Industriais	11,37	12,30
Defesa do Consumidor	10,56	7,96
Materiais Básicos	4,29	7,04
Energia	3,12	4,76
Serviços de Comunicação	2,64	7,14
Serviços Públicos	1,71	3,57
Imobiliário	0,78	2,56

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	12,44	105,690	+0,02%
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EUR	LU1717117623	10,11	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund	LU1590491913	9,29	10,125	+0,18%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	9,00	11,050	+0,27%
BSF Sustainable FxIncStrats I2 EUR	LU0438336777	8,55	-	-
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6,82	172,940	-0,10%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	6,49	14,670	+0,07%
Amundi Fds Euro Aggt Bd R EUR C	LU0839528493	6,15	-	-
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh EUR	LU1295556887	4,60	20,390	-0,34%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	4,46	2.235,640	+1,07%

Maiores Fundos de Ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	253,9M	8,19	4,12	3,70
Muza Inversiones SICAV	218,3M	9,76	13,50	9,11
Lierde SICAV	142,25M	7,03	7,18	5,88
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	136,1M	8,55	11,73	6,68
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	85,09M	6,49	5,57	5,55

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Petróleo Bruto WTI	80,97	+0,24	+0,30%
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EUR/USD	1,0731	+0,0040	+0,37%
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USD/CAD	1,3684	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8474	+0,0018	+0,21%
AUD/USD	0,6641	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	171,19	+0,49	+0,29%

BCP	0,3385	-0,0013	-0,38%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	+0,03	+0,71%
Sonae	0,8950	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0004	-0,88%
Energias de Portugal	3,612	+0,011	+0,31%
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Galp Energia	19,01	+0,13	+0,66%

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