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Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales, Sicav, S.a. (S2926)

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8,00 -0,57    -6,63%
12/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Urquijo Gestión SGIIC
ISIN:  ES0182177032 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 32,6M
Barcelona Black Knights 2002 SICAV 8,00 -0,57 -6,63%

Participações S2926

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales, Sicav, S.a. (S2926). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Ações 26,93 26,93 0,00
Obrigações 85,53 112,20 26,67
Convertíveis 0,28 0,28 0,00
Preferenciais 0,14 0,14 0,00
Outros 3,67 3,70 0,03

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 16,53 16,18
Rácio Preço-Valor Contabilístico 3,31 2,34
Rácio Preço-Vendas 2,11 1,69
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 11,52 9,58
Rendimento dos Dividendos 2,09 2,50
Crescimento do lucro a 5 anos 10,98 11,17

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 21,51 19,37
Saúde 19,69 12,38
Serviços Financeiros 12,95 15,13
Consumo Cíclico 11,38 12,14
Industriais 11,37 12,27
Defesa do Consumidor 10,56 7,95
Materiais Básicos 4,29 7,06
Energia 3,12 4,68
Serviços de Comunicação 2,64 7,12
Serviços Públicos 1,71 3,53
Imobiliário 0,78 2,59

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 18

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro IE00BYXHR262 12,44 105,640 -0,05%
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EUR LU1717117623 10,11 - -
  Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund LU1590491913 9,29 10,114 +0,24%
  BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund LU1373033965 9,00 11,050 +0,36%
BSF Sustainable FxIncStrats I2 EUR LU0438336777 8,55 - -
  Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula LU0278427041 6,82 172,440 +0,09%
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu IE00B80G9288 6,49 14,660 -0,07%
Amundi Fds Euro Aggt Bd R EUR C LU0839528493 6,15 - -
  Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh EUR LU1295556887 4,60 20,270 -0,39%
  Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C LU1111643042 4,46 2.216,040 -1,37%

Maiores Fundos de Ações por Urquijo Gestión SGIIC

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Invermay SICAV 258,97M 8,19 4,12 3,70
  Muza Inversiones SICAV 220,86M 9,76 13,50 9,11
  Lierde SICAV 144,58M 7,03 7,18 5,88
  BOYSEP INVESTMENT SICAV SA 136,65M 8,55 11,73 6,68
  INVERSIONES TEIDE SA SICAV 85,29M 6,49 5,57 5,55
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