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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Usd Acc (0P0000UUOW)

Irlanda

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264,560 +3,170 +1,21%

24/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5V13

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 456,05M

Participações 0P0000UUOW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Usd Acc (0P0000UUOW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,400	3,770	1,370
Ações	97,600	97,600	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado	16,765	15,076
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,045	1,702
Rácio Preço-Vendas	2,416	2,030
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,665	8,783
Rendimento dos Dividendos	3,291	3,174
Crescimento do lucro a 5 anos	10,989	9,168

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,120	38,510
Serviços de Comunicação	11,560	9,315
Industriais	11,230	9,156
Materiais Básicos	10,740	6,413
Defesa do Consumidor	10,160	6,535
Tecnologia	8,270	5,228
Consumo Cíclico	4,080	8,821
Serviços Públicos	2,970	3,014
Saúde	2,750	3,051
Imobiliário	2,730	7,127
Energia	1,390	3,200

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,94	29,81	-0,13%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,86	7.475	-0,66%
Sea	US81141R1005	4,98	80,47	+2,90%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,65	11,33	0,00%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,64	4.340	+0,70%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,68	24,90	+1,63%
International Container	PHY411571011	2,59	185,000	0,00%
Petronas Chemicals	MYL5183OO008	2,58	9,25	+1,09%
Merdeka Copper Gold TBK PT	ID1000134406	2,58	4.440	0,00%
Telkom Indonesia	ID1000129000	2,36	4.150	-0,24%

Maiores Fundos de Ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00B6TJN447	652,26M	-48,73	-16,12	-
Baring Global Emerging Markets FuAU	484,36M	-8,75	4,02	3,94
Baring Global Emerging Markets FAUI	484,36M	-8,75	4,01	3,94
Baring Global Emerging Markets FuXU	484,36M	-8,10	5,80	5,72
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	456,05M	-10,84	7,10	5,25

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CAC 40	6.073,35	+190,02	+3,23%
IBEX 35	8.244,10	+137,70	+1,70%
US 500	3.909,1	+113,4	+2,99%
Índice Dólar	103,895	-0,297	-0,29%
Índice Euro	111,71	+0,25	+0,23%

Petróleo Brent	113,19	+3,14	+2,85%
Petróleo Bruto WTI	107,06	+2,79	+2,68%
Gás Natural	6,173	-0,066	-1,06%
Ouro	1.828,10	-1,70	-0,09%
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Cobre	3,7365	-0,0025	-0,07%
Café Londres	2.041,00	-28,00	-1,35%

EUR/USD	1,0554	+0,0031	+0,29%
USD/JPY	135,23	+0,29	+0,22%
GBP/USD	1,2272	+0,0012	+0,10%
USD/CAD	1,2891	-0,0103	-0,79%
EUR/GBP	0,8600	+0,0019	+0,22%
AUD/USD	0,6944	+0,0055	+0,80%
EUR/JPY	142,71	+0,71	+0,50%

BCP	0,1749	+0,0023	+1,33%
CTT Correios de Portugal SA	3,19	+0,11	+3,41%
Sonae	1,1310	+0,0090	+0,80%
Pharol SGPS SA	0,0766	-0,0004	-0,52%
Energias de Portugal	4,49	+0,06	+1,42%
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Galp Energia	11,28	+0,41	+3,72%

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