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Barings High Dividend Balanced 60 Equity Balanced C5 (0P0000YJSS)

Seul

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1.008,550 -0,730 -0,07%

27/08 - Fechado. Moeda em KRW ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: Barings Asset Management Korea Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,41B

Participações 0P0000YJSS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings High Dividend Balanced 60 Equity Balanced C5 (0P0000YJSS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,900	2,920	0,020
Ações	61,310	61,310	0,000
Obrigações	28,700	28,700	0,000
Preferenciais	7,100	7,100	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,968	10,086
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,636	0,942
Rácio Preço-Vendas	0,380	0,647
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,858	5,238
Rendimento dos Dividendos	3,043	2,583
Crescimento do lucro a 5 anos	16,851	18,660

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	33,010	38,725
Serviços Financeiros	14,840	12,229
Industriais	13,890	12,663
Materiais Básicos	8,940	7,718
Consumo Cíclico	8,670	8,974
Defesa do Consumidor	7,360	6,218
Serviços de Comunicação	6,440	5,575
Energia	3,120	1,406
Saúde	2,390	5,079
Serviços Públicos	0,960	1,476
Imobiliário	0,370	3,776

Alocação Regional

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 133

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Republic of Korea 3.875%	KR103501GDC8	16,14	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	13,09	76.400	+0,79%
KTB03125-2709(22-8)	KR103501GC90	7,81	-	-
The Republic of Korea 3.125%	KR103501GD65	4,75	-	-
Hyundai Motor Co Pref	KR7005382007	2,72	176.300	+3,83%
KT&G Corp	KR7033780008	1,97	109.800	-1,08%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,87	179.300	+2,46%
KB Financial Group	KR7105560007	1,71	85.800	-2,28%
Shinhan Financial Group	KR7055550008	1,40	57.600	-3,52%
Kia Corp	KR7000270009	1,22	104.600	+2,75%

Maiores Fundos de Ações por Barings Asset Management Korea Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baring High Dividend Equity A	164,39B	10,22	3,46	6,49
Baring Retirement Pension Dividend	68,37B	5,10	2,34	3,68
Baring Value Feeder Equity A	8,52B	9,42	-0,20	4,91
Baring Value Feeder Equity C	8,52B	9,23	-0,50	4,68
Baring Value Feeder Equity C F	8,52B	9,85	0,48	5,62

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IBEX 35	11.332,00	+5,10	+0,05%
US 500	5.577,8	-48,0	-0,85%
Índice Dólar	100,970	+0,515	+0,51%
Índice Euro	130,66	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	77,44	-1,22	-1,55%
Petróleo Bruto WTI	74,42	-1,11	-1,47%
Gás Natural	2,096	+0,011	+0,53%
Ouro	2.538,70	-14,20	-0,56%
Prata	29,558	-0,868	-2,85%
Cobre	4,2148	-0,0887	-2,06%
Café Londres	4.944,00	+90,00	+1,85%

EUR/USD	1,1121	-0,0064	-0,57%
USD/JPY	144,60	+0,64	+0,45%
GBP/USD	1,3191	-0,0064	-0,48%
USD/CAD	1,3480	+0,0040	+0,30%
EUR/GBP	0,8430	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6786	-0,0007	-0,10%
EUR/JPY	160,79	-0,24	-0,15%

BCP	0,4105	+0,0022	+0,00%
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Sonae	0,9480	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0444	-0,0012	0,00%
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