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Barings Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bond Balanced 1 C (0P0000IZIJ)

Seul

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1.262,070 -4,060 -0,32%

10/06 - Fechado. Moeda em KRW ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: Barings Asset Management Korea Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 67,75B

Participações 0P0000IZIJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bond Balanced 1 C (0P0000IZIJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,380	6,890	1,510
Ações	32,450	32,450	0,000
Obrigações	58,230	58,230	0,000
Preferenciais	3,940	3,940	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,506	14,211
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,662	1,057
Rácio Preço-Vendas	0,376	0,925
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,466	6,922
Rendimento dos Dividendos	2,375	1,665
Crescimento do lucro a 5 anos	18,236	21,499

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	34,090	34,398
Industriais	13,880	15,367
Serviços Financeiros	13,380	9,040
Consumo Cíclico	8,970	9,149
Materiais Básicos	8,700	9,377
Defesa do Consumidor	6,700	6,978
Serviços de Comunicação	6,390	6,684
Energia	3,670	1,543
Saúde	2,980	13,102
Serviços Públicos	0,890	1,110
Imobiliário	0,330	2,750

Alocação Regional

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 4

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Barings Government Bond Master Bond	-	58,57	-	-
	Barings Dividend Master Equity	-	37,78	-	-

Maiores Fundos de Ações por Barings Asset Management Korea Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baring High Dividend Equity A	167,16B	4,58	1,15	6,63
Baring Value Feeder Equity A	8,96B	5,79	-1,62	4,88
Baring Value Feeder Equity C	8,96B	5,65	-1,92	4,65
Baring Value Feeder Equity C F	8,96B	6,09	-0,96	5,59
Baring High Dividend Balanced 60 C5	6,44B	3,05	0,80	4,77

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DAX Futuros	18.369,0	-145,0	-0,78%
CAC 40	7.789,21	-104,77	-1,33%
IBEX 35	11.175,50	-181,70	-1,60%
US 500	5.344,9	-15,9	-0,30%
Índice Dólar	104,970	-0,142	-0,14%
Índice Euro	127,98	-0,25	-0,20%

Petróleo Brent	82,08	+0,45	+0,55%
Petróleo Bruto WTI	78,08	+0,34	+0,44%
Gás Natural	3,032	+0,126	+4,34%
Ouro	2.327,15	+0,15	+0,01%
Prata	29,188	-0,686	-2,30%
Cobre	4,4823	-0,0612	-1,35%
Café Londres	4.055,00	-43,00	-1,05%

EUR/USD	1,0733	-0,0031	-0,28%
USD/JPY	157,34	+0,32	+0,20%
GBP/USD	1,2722	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3767	+0,0009	+0,07%
EUR/GBP	0,8437	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6597	-0,0012	-0,18%
EUR/JPY	168,86	-0,20	-0,12%

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