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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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206,110 +2,650 +1,30%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 222,16M

Participações 0P00001CRE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,050	9,780	0,730
Ações	0,580	0,580	0,000
Obrigações	86,550	93,340	6,790
Convertíveis	1,730	1,730	0,000
Preferenciais	2,080	2,080	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,915	17,329
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,960
Rácio Preço-Vendas	0,241	2,286
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	120,338
Rendimento dos Dividendos	-	4,108
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,814

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	79,211

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 119

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	4,78	65,190	+0,90%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	4,51	65,50	+0,12%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	4,17	64,770	-1,11%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	2,72	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2,29	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	2,01	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	1,92	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	1,92	81,39	+0,36%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	1,92	-	-
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1,84	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Banca del Sempione SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,46B	3,72	0,37	1,84
Bond Allocation B EUR Inc	1,46B	3,72	0,37	1,85
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	4,16	0,83	2,33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,46B	3,51	0,55	1,97
LU1234750898	367,75M	9,18	0,19	-

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Índice Dólar	107,85	+0,49	+0,46%
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Petróleo Brent	72,65	+0,09	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	69,46	+0,22	+0,32%
Gás Natural	3,401	+0,016	+0,47%
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Cobre	4,0903	-0,0045	-0,11%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0399	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	157,36	+0,20	+0,13%
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USD/CAD	1,4383	+0,0016	+0,11%
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AUD/USD	0,6240	-0,0006	-0,10%
EUR/JPY	163,63	+0,12	+0,07%

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CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,16	-2,97%
Sonae	0,9030	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,95%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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