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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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194,960 -1,370 -0,70%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 209,18M

Participações 0P00001CRE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,230	11,650	1,420
Ações	0,350	0,350	0,000
Obrigações	86,900	89,320	2,420
Convertíveis	1,740	1,740	0,000
Preferenciais	1,000	1,000	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,269	17,327
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,702	1,832
Rácio Preço-Vendas	2,304	2,238
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,586	113,040
Rendimento dos Dividendos	1,643	3,966
Crescimento do lucro a 5 anos	11,724	10,928

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	85,833

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	3,56	65,200	+0,03%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	3,49	68,75	+0,41%
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	3,38	67,060	-0,16%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	3,21	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	2,18	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2,15	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	2,04	84,70	-0,21%
SCOR SE 5.25%	FR0013322823	2,00	-	-
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier	XS2094573693	1,91	-	-
Aegon Ltd. 4.02794%	NL0000116168	1,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Banca del Sempione SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,6B	-2,13	-1,88	1,24
Bond Allocation B EUR Inc	1,6B	-2,13	-1,87	1,24
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,6B	-1,98	-1,42	1,73
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,6B	-2,36	-1,76	1,33
LU1234750898	315,27M	2,45	-2,25	-

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DAX Futuros	18.893,2	+89,2	+0,47%
CAC 40	8.219,14	+31,49	+0,38%
IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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