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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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210,120 -0,540 -0,26%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 226,67M

Participações 0P00001CRE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,800	15,360	0,560
Ações	0,320	0,320	0,000
Obrigações	82,120	82,910	0,790
Convertíveis	1,210	1,210	0,000
Preferenciais	1,550	1,550	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,269	17,493
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,702	1,994
Rácio Preço-Vendas	2,304	2,283
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,586	117,711
Rendimento dos Dividendos	1,643	4,082
Crescimento do lucro a 5 anos	11,724	10,565

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	79,322

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 113

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	3,86	65,400	+0,96%
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	3,65	65,740	-0,39%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	3,41	66,58	-0,24%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	2,53	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2,23	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	2,15	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	1,93	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	1,83	82,27	-0,36%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	1,76	-	-
Ecopetrol S.A. 5.875%	-	1,43	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Banca del Sempione SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,52B	2,59	-0,21	1,77
Bond Allocation A EUR Acc	1,52B	2,76	-0,38	1,65
Bond Allocation B EUR Inc	1,52B	2,76	-0,38	1,65
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,52B	3,11	0,08	2,14
LU1234750898	359,08M	8,19	-1,27	-

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
DAX Futuros	19.388,5	+138,5	+0,72%
CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
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Índice Dólar	103,359	-0,431	-0,42%
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Petróleo Brent	75,67	+0,59	+0,79%
Petróleo Bruto WTI	72,17	+0,70	+0,98%
Gás Natural	2,675	-0,106	-3,81%
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Cobre	4,4620	+0,0305	+0,69%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0926	+0,0049	+0,45%
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GBP/USD	1,3033	+0,0076	+0,59%
USD/CAD	1,3836	-0,0065	-0,46%
EUR/GBP	0,8383	-0,0013	-0,15%
AUD/USD	0,6637	+0,0053	+0,81%
EUR/JPY	165,63	+0,16	+0,10%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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