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Base Investments Sicav - Low Duration Eur (0P00001CRI)

Luxemburgo

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114,760 -0,040 -0,03%

24/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0156763020

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,94M

Participações 0P00001CRI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Base Investments Sicav - Low Duration Eur (0P00001CRI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	19,280	19,280
Obrigações	79,800	79,800
Convertíveis	0,920	0,920

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	57,061	78,305
Numerário	19,276	11,347
Governo	14,085	9,546
Garantido	8,656	5,336

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chile (Republic Of) 1.625%	XS1151586945	2,73	-	-
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	2,28	99,79	0,00%
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	XS1174469137	2,28	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 0.625%	XS2440678915	2,28	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,26	99,280	0,00%
Eni SpA 1.25%	XS2176783319	2,24	-	-
Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027	XS2239553048	2,15	94,050	0,00%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013480027	2,12	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 3%	XS2586011491	1,87	-	-
Temasek Financial (I) Limited 3.25%	XS2586779782	1,85	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Banca del Sempione SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,45B	3,54	0,37	2,26
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,45B	2,83	0,08	1,90
Bond Allocation A EUR Acc	1,45B	3,05	-0,09	1,78
Bond Allocation B EUR Inc	1,45B	3,05	-0,09	1,78
LU1234750898	384,78M	8,48	-0,22	-

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Índice Dólar	107,130	-0,115	-0,11%
Índice Euro	126,89	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	76,58	-0,97	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	73,58	-1,08	-1,45%
Gás Natural	3,244	-0,206	-5,97%
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Cobre	4,2555	-0,0655	-1,52%
Café Londres	5.444,00	-107,00	-1,93%

EUR/USD	1,0498	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	154,45	-1,30	-0,83%
GBP/USD	1,2474	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4386	+0,0022	+0,15%
EUR/GBP	0,8417	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6283	-0,0022	-0,35%
EUR/JPY	162,15	-1,11	-0,68%

BCP	0,5038	-0,0116	-2,25%
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Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0004	-0,82%
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