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Base Investments Sicav - Low Duration Eur (0P00001CRI)

Luxemburgo

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114,820 -0,010 -0,01%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0156763020

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,5M

Participações 0P00001CRI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Base Investments Sicav - Low Duration Eur (0P00001CRI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,010	7,010
Obrigações	92,100	92,100
Convertíveis	0,880	0,880

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	66,454	76,341
Governo	17,372	9,797
Garantido	8,279	4,795
Numerário	7,011	11,235

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chile (Republic Of) 1.625%	XS1151586945	2,61	-	-
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	2,19	99,80	0,00%
ING Groep N.V. 0.125%	XS2413696761	2,18	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	XS1174469137	2,18	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 0.625%	XS2440678915	2,17	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,16	99,124	+0,04%
Eni SpA 1.25%	XS2176783319	2,14	-	-
Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027	XS2239553048	2,05	94,900	-0,45%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013480027	2,02	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 3%	XS2586011491	1,79	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Banca del Sempione SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,46B	3,72	0,37	1,84
Bond Allocation B EUR Inc	1,46B	3,72	0,37	1,85
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	4,16	0,83	2,33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,46B	3,51	0,55	1,97
LU1234750898	368,39M	9,18	0,19	-

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,32	+0,21	+0,17%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

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USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
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EUR/JPY	163,79	+0,38	+0,23%

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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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