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Basis-fonds I Nachhaltig (0P00000OYX)

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148,060 +0,060 +0,04%

20/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE0008478090

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 254,37M

Participações 0P00000OYX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Basis-fonds I Nachhaltig (0P00000OYX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,170	14,200	0,030
Ações	2,150	2,150	0,000
Obrigações	82,710	82,710	0,000
Convertíveis	0,580	0,580	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,559	16,982
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,596	2,293
Rácio Preço-Vendas	1,064	1,783
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,506	9,807
Rendimento dos Dividendos	3,098	2,854
Crescimento do lucro a 5 anos	10,382	11,130

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,800	15,348
Serviços Financeiros	20,350	33,136
Tecnologia	17,770	13,251
Consumo Cíclico	10,990	11,659
Saúde	6,780	8,216
Serviços de Comunicação	6,690	7,917
Materiais Básicos	6,490	6,763
Serviços Públicos	3,600	4,965
Defesa do Consumidor	1,870	18,174
Imobiliário	1,650	3,733

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 168

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3,96	100,120	-0,03%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,86	98,897	+0,02%
France (Republic Of) 0%	FR0128379445	3,53	-	-
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	2,81	100,500	0,00%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	2,15	187,84	+0,54%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	2,00	-	-
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	1,97	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EV8	1,97	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,96	99,58	-0,01%
Ireland (Republic Of) 0.2%	IE00BKFVC568	1,88	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ODDO BHF Money Market CR-EUR	2,82B	2,96	1,78	0,25
ODDO BHF Money Market CI-EUR	2,55B	3,30	1,95	0,32
ODDO BHF Money Market DR-EUR	2,55B	3,19	1,86	0,27
ODDO BHF Money Market G-EUR	2,55B	3,29	1,95	0,33
ODDO BHF Green Bond CR EUR	107,06M	0,91	-4,83	-0,12

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Petróleo Brent	73,42	+0,57	+0,78%
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USD/CAD	1,4376	-0,0031	-0,22%
EUR/GBP	0,8309	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6221	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	164,73	+0,06	+0,04%

BCP	0,4595	+0,0085	+1,88%
CTT Correios de Portugal SA	5,29	+0,01	+0,19%
Sonae	0,9080	+0,0040	+0,44%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0018	-3,61%
Energias de Portugal	3,119	+0,010	+0,32%
EDP Renováveis	9,88	+0,05	+0,46%
Galp Energia	16,70	+0,09	+0,54%

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