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Basis-fonds I Nachhaltig (0P00000OYX)

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146,780 -0,120 -0,08%

31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE0008478090

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 257,44M

Participações 0P00000OYX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Basis-fonds I Nachhaltig (0P00000OYX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,170	14,200	0,030
Ações	2,150	2,150	0,000
Obrigações	82,710	82,710	0,000
Convertíveis	0,580	0,580	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,559	16,896
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,596	2,218
Rácio Preço-Vendas	1,064	1,562
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,506	9,619
Rendimento dos Dividendos	3,098	2,686
Crescimento do lucro a 5 anos	10,382	11,320

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,800	16,629
Serviços Financeiros	20,350	47,700
Tecnologia	17,770	13,862
Consumo Cíclico	10,990	12,308
Saúde	6,780	6,554
Serviços de Comunicação	6,690	4,547
Materiais Básicos	6,490	7,815
Serviços Públicos	3,600	4,959
Defesa do Consumidor	1,870	8,894
Imobiliário	1,650	3,924

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 168

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3,96	100,093	+0,02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,86	98,380	+0,03%
France (Republic Of) 0%	FR0128379445	3,53	-	-
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	2,81	100,220	-0,01%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	2,15	180,30	-0,55%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	2,00	99,961	-0,01%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	1,97	99,96	+0,02%
European Union 0%	EU000A3K4EV8	1,97	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,96	99,22	-0,01%
Ireland (Republic Of) 0.2%	IE00BKFVC568	1,88	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ODDO BHF Money Market G-EUR	2,82B	2,75	1,74	0,28
ODDO BHF Money Market CI-EUR	2,82B	2,76	1,74	0,27
ODDO BHF Money Market DR-EUR	2,82B	2,67	1,66	0,21
ODDO BHF Money Market CR-EUR	2,82B	-0,58	-0,64	-0,32
ODDO BHF Green Bond CR EUR	106,29M	-19,89	-7,50	-0,42

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Petróleo Bruto WTI	71,49	-0,23	-0,32%
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Cobre	4,4250	-0,0055	-0,12%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0875	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	152,26	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2954	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3902	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8394	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6584	0,0000	0,00%
EUR/JPY	165,57	+0,10	+0,06%

BCP	0,4510	-0,0121	-2,16%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	-0,04	-0,91%
Sonae	0,9170	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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