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Basis Vermögen R (0P0000JLAZ)

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14/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.
ISIN:  LU0359112199 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 12,73M
Basis Vermögen R 127,710 -0,130 -0,10%

Participações 0P0000JLAZ

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Basis Vermögen R (0P0000JLAZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 15,950 36,930 20,980
Ações 63,720 63,970 0,250
Obrigações 15,370 15,370 0,000
Convertíveis 0,370 0,370 0,000
Preferenciais 1,400 1,400 0,000
Outros 3,200 3,480 0,280

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 16,031 16,177
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,977 2,338
Rácio Preço-Vendas 0,956 1,690
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 8,149 9,581
Rendimento dos Dividendos 2,360 2,500
Crescimento do lucro a 5 anos 10,500 11,165

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Industriais 18,070 12,271
Consumo Cíclico 15,050 12,144
Tecnologia 13,330 19,371
Defesa do Consumidor 12,190 7,952
Saúde 10,620 12,377
Serviços Financeiros 10,400 15,130
Serviços de Comunicação 6,770 7,122
Materiais Básicos 6,280 7,063
Imobiliário 3,710 2,589
Serviços Públicos 2,170 3,534
Energia 1,420 4,677

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  WHC Global Discovery DE000A0YJMG1 11,47 120,000 -1,30%
  MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR LU0583243455 10,70 287,460 -0,16%
  Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I LU0952573300 9,80 179,470 -0,20%
  Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI DE000A12BPP4 9,44 143,290 -0,91%
  Deutsche Aktien Total Return I LU0216092006 8,42 203,490 -0,85%
  Sycomore Partners IB FR0012365013 7,90 1.807,450 -1,15%
  Acatis - Gané Value Event Fonds UI B DE000A1C5D13 7,68 26.064,610 -0,11%
MLIS Marshall Wce Tps UCITS MN B EUR Acc LU0333226826 7,50 - -
  ProfitlichSchmidlin Fonds UI I DE000A1W9A36 6,06 1.815,510 -0,83%
Value Opportunity Fund H LU1191857009 5,69 - -

Maiores Fundos de Ações por ETHENEA Independent Investors S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  MainFirst Global Equities Fund A 274,83M 16,39 1,95 12,05
  MainFirst Global Equities Fund C 274,83M 16,66 2,50 12,59
  MainFirst Glbl Eq Fund B 274,83M 16,39 1,94 -
  MainFirst Glbl Eq Fund D 274,83M 16,65 2,49 -
  MainFirst Germany Fund C 138,97M 5,37 -4,17 7,50
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