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Bateleur Flexible Precient Fund A2 (0P0000PP6O)

Joanesburgo

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4,446 0,001 0,02%

26/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000148318

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,03B

Participações 0P0000PP6O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bateleur Flexible Precient Fund A2 (0P0000PP6O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,100	13,160	0,060
Ações	75,070	75,070	0,000
Obrigações	11,830	11,830	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,456	12,622
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,660	1,734
Rácio Preço-Vendas	1,152	1,477
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,836	7,911
Rendimento dos Dividendos	4,450	4,062
Crescimento do lucro a 5 anos	9,774	10,751

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	14,830	11,561
Serviços de Comunicação	14,060	12,667
Serviços Financeiros	13,990	19,577
Materiais Básicos	13,970	12,655
Defesa do Consumidor	12,020	10,271
Saúde	9,660	7,367
Tecnologia	9,360	10,672
Industriais	6,880	7,141
Energia	4,050	4,049
Imobiliário	1,170	8,829

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6,77	88,64	+0,60%
Amazon.com Inc	-	4,67	-	-
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	3,99	20.089	+5,76%
Bid Corp	ZAE000216537	3,32	42.562	+0,86%
Microsoft Corp	-	3,07	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,87	6.354	+3,65%
Naspers	ZAE000325783	2,68	362.461	+1,38%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	2,64	24.847	+3,10%
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,48	-	-
Prosus	NL0013654783	2,42	31.63	+2.65%

Maiores Fundos de Ações por Bateleur Capital (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	23,56B	-1,09	6,57	11,15
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	23,56B	-1,30	5,71	10,74
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	23,56B	-0,81	8,16	13,18
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	23,56B	4,51	12,79	-
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	22,12B	16,82	23,04	-

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,535	-0,118	-0,43%
Cobre	4,5740	+0,0490	+1,08%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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