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Bateleur Flexible Prescient Fund B1 (0P00016L3N)

Joanesburgo

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4,779 -0,020 -0,37%

13/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000202677

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,31B

Participações 0P00016L3N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bateleur Flexible Prescient Fund B1 (0P00016L3N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,240	15,320	0,080
Ações	71,480	71,480	0,000
Obrigações	13,280	13,280	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,024	12,870
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,577	1,841
Rácio Preço-Vendas	1,107	1,575
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,665	7,572
Rendimento dos Dividendos	5,016	3,707
Crescimento do lucro a 5 anos	9,993	11,405

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	16,350	12,203
Serviços Financeiros	14,630	21,385
Consumo Cíclico	14,190	12,544
Serviços de Comunicação	13,830	12,644
Defesa do Consumidor	12,730	9,060
Tecnologia	8,910	10,419
Saúde	8,340	6,895
Industriais	4,910	7,061
Energia	4,750	3,722
Imobiliário	1,370	8,959

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	7,61	95,19	+0,05%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	5,14	16.200	-0,23%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3,49	7.660	-1,30%
Remgro	ZAE000026480	3,19	14.888	-1,53%
Amazon.com	US0231351067	3,15	214,10	+2,48%
Bid Corp	ZAE000216537	2,97	44.783	-2,02%
Microsoft	US5949181045	2,69	425,20	+0,51%
Naspers	ZAE000325783	2,66	409.395	-0,48%
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,58	-	-
Shoprite Holdings	ZAE000012084	2,56	30.900	+0,21%

Maiores Fundos de Ações por Bateleur Capital (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	26,86B	21,11	18,06	14,89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	26,86B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	26,86B	20,06	16,43	12,84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	26,86B	19,29	15,48	12,41
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	26,86B	4,51	12,79	-

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Pharol SGPS SA	0,0396	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
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