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Bateleur Flexible Prescient Fund B1 (0P00016L3N)

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14/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  Prescient Management Co
ISIN:  ZAE000202677 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 7,41B
Bateleur Flexible Prescient Fund B1 4,592 +0,002 +0,04%

Participações 0P00016L3N

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bateleur Flexible Prescient Fund B1 (0P00016L3N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 15,240 15,320 0,080
Ações 71,480 71,480 0,000
Obrigações 13,280 13,280 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 11,024 12,591
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,577 1,743
Rácio Preço-Vendas 1,107 1,487
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 6,665 7,969
Rendimento dos Dividendos 5,016 4,073
Crescimento do lucro a 5 anos 9,993 10,911

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Materiais Básicos 16,350 12,906
Serviços Financeiros 14,630 19,834
Consumo Cíclico 14,190 11,502
Serviços de Comunicação 13,830 12,697
Defesa do Consumidor 12,730 10,060
Tecnologia 8,910 10,543
Saúde 8,340 7,367
Industriais 4,910 7,021
Energia 4,750 4,055
Imobiliário 1,370 8,975

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 5

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 7,61 91,14 -0,11%
  African Rainbow Minerals ZAE000054045 5,14 21.434 +1,28%
  FirstRand Ltd ZAE000066304 3,49 7.051 +2,86%
  Remgro ZAE000026480 3,19 13.208 +2,51%
  Amazon.com US0231351067 3,15 183,66 -0,09%
  Bid Corp ZAE000216537 2,97 40.495 -1,32%
  Microsoft US5949181045 2,69 442,57 +0,22%
  Naspers ZAE000325783 2,66 373.694 -2,86%
United States Treasury Notes 2.75% - 2,58 - -
  Shoprite Holdings ZAE000012084 2,56 26.460 +4,51%

Maiores Fundos de Ações por Bateleur Capital (Pty) Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Fairtree Equity Prescient A1 Fund 23,84B 6,18 8,21 11,56
  Fairtree Equity Prescient A3 Fund 23,84B 5,80 7,32 11,15
  Fairtree Equity Prescient B3 Fund 23,84B 6,70 9,71 13,59
  Fairtree Equity Prescient A2 Fund 23,84B 4,51 12,79 -
  Fairtree Equity Prescient B2 Fund 23,84B 16,82 23,04 -
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