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Bateleur Flexible Prescient Fund B1 (0P00016L3N)

Joanesburgo

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4,690 -0,003 -0,05%

21/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000202677

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,53B

Participações 0P00016L3N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bateleur Flexible Prescient Fund B1 (0P00016L3N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,240	15,320	0,080
Ações	71,480	71,480	0,000
Obrigações	13,280	13,280	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,024	12,636
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,577	1,751
Rácio Preço-Vendas	1,107	1,494
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,665	8,045
Rendimento dos Dividendos	5,016	4,057
Crescimento do lucro a 5 anos	9,993	11,108

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	16,350	12,873
Serviços Financeiros	14,630	19,813
Consumo Cíclico	14,190	11,516
Serviços de Comunicação	13,830	12,699
Defesa do Consumidor	12,730	10,008
Tecnologia	8,910	10,642
Saúde	8,340	7,334
Industriais	4,910	7,071
Energia	4,750	4,022
Imobiliário	1,370	8,989

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	7,61	92,80	+0,29%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	5,14	22.586	+0,38%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3,49	7.677	+1,52%
Remgro	ZAE000026480	3,19	14.126	+1,60%
Amazon.com	US0231351067	3,15	189,08	+1,60%
Bid Corp	ZAE000216537	2,97	42.071	-0,90%
Microsoft	US5949181045	2,69	449,78	+0,92%
Naspers	ZAE000325783	2,66	358.913	-3,08%
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,58	-	-
Shoprite Holdings	ZAE000012084	2,56	29.300	+0,86%

Maiores Fundos de Ações por Bateleur Capital (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	10,22K	16,82	6,19	12,15
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	368,68M	6,18	8,21	11,56
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	21,25K	5,80	7,32	11,15
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	3,75B	6,70	9,71	13,59
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	13,6B	4,51	12,79	-

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Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

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Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
Sonae	0,8960	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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