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Bayerninvest Emerging Markets Select Corporate Bond Ig-fonds Eur-hedged (0P0000Z5YO)

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726,870 -3,380 -0,46%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1J17V9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 103,39M

Participações 0P0000Z5YO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bayerninvest Emerging Markets Select Corporate Bond Ig-fonds Eur-hedged (0P0000Z5YO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,170	100,470	98,300
Obrigações	97,840	97,840	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	0,761	21,387
Empresas	95,124	79,615
Governo	2,711	8,155
Numerário	1,403	14,322

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 230

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Korea Electric Power Corp. 5.375%	-	1,30	-	-
Sands China Ltd. 5.4%	-	1,29	-	-
Singtel Group Treasury Pte Ltd 2.375%	XS2046591413	1,18	-	-
MTR Corp Ltd. 1.625%	XS2213668085	1,12	-	-
Las Vegas Sands Corp 5.9%	-	1,09	-	-
ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%	XS1457499645	1,09	-	-
CBQ Finance Limited 5.375%	XS2654057970	1,07	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1,06	-	-
TSMC Global Ltd. 2.25%	-	1,05	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1,04	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	202,34M	7,16	2,05	3,76
Infinigon Investment Collat Loan BI	106,06M	9,30	4,19	2,04
BayernInvest Emerging Markets Selec	109,21M	1,45	-3,90	0,29
BayernInvest Subordinated BondFonds	28,54M	6,94	1,85	3,24

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Petróleo Brent	72,33	-0,23	-0,32%
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Cobre	4,0927	-0,0078	-0,19%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0400	-0,0029	-0,28%
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GBP/USD	1,2523	-0,0046	-0,36%
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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
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Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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