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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,910 | 105,780 | 103,870 |
Obrigações | 98,090 | 98,090 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Derivado | -0,525 | 46,019 |
Governo | 83,755 | 55,562 |
Empresas | 14,332 | 23,725 |
Numerário | 2,438 | 11,521 |
Número de participações compradas: 339
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125% | XS1696892295 | 0,97 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 4.25% | - | 0,91 | - | - | |
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5% | XS2630760796 | 0,83 | - | - | |
Kuwait (State Of) 3.5% | XS1582346968 | 0,82 | - | - | |
Turkey (Republic of) 5.6% | - | 0,80 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 5.1% | - | 0,78 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 4.35% | - | 0,78 | - | - | |
Qatar (State of) 5.103% | XS1807174559 | 0,69 | - | - | |
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% | - | 0,61 | - | - | |
Namibia (Republic of) 5.25% | XS1311099540 | 0,61 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BayernInvest EM Select Corp Bond IG | 103,02M | 0,99 | -1,83 | - | ||
BayernInvest Renten Europa-Fonds | 155,25M | -10,70 | -2,71 | 3,17 | ||
Infinigon Investment Collat Loan BI | 105,64M | 3,74 | 2,80 | - | ||
BayernInvest Subordinated BondFonds | 22,92M | -9,50 | -2,43 | 3,31 |
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