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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Obrigações | 101,120 | 101,120 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Derivado | -2,939 | 52,279 |
Governo | 83,529 | 53,077 |
Empresas | 17,593 | 25,448 |
Numerário | 1,817 | 14,129 |
Número de participações compradas: 339
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Qatar 20Y | XS0113419690 | 1,04 | 5,458 | +1,45% | |
Philippines (Republic Of) 9.5% | - | 0,99 | - | - | |
Turkey (Republic of) 11.875% | - | 0,99 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 10.125% | - | 0,92 | - | - | |
Export-Import Bank of India 5.5% | - | 0,84 | - | - | |
DP World Crescent Limited 5.5% | XS2677631355 | 0,83 | - | - | |
Turkey (Republic of) 9.875% | - | 0,83 | - | - | |
Khazanah Capital Ltd. 4.876% | XS2629043691 | 0,82 | - | - | |
Turkey (Republic of) 4.75% | - | 0,80 | - | - | |
Peru (Republic Of) 5.625% | - | 0,80 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BayernInvest EM Select Corp Bond IG | 103,39M | 3,10 | -3,16 | 0,41 | ||
BayernInvest Renten Europa-Fonds | 202,34M | 7,16 | 2,05 | 3,76 | ||
Infinigon Investment Collat Loan BI | 106,06M | 9,30 | 4,19 | 2,04 | ||
BayernInvest Subordinated BondFonds | 28,54M | 6,94 | 1,85 | 3,24 |
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