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Bayerninvest Renten Europa-fonds I (0P0000634O)

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955,040 -2,560 -0,27%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ETKT9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 152,19M

Participações 0P0000634O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bayerninvest Renten Europa-fonds I (0P0000634O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,470	3,470	0,000
Obrigações	96,520	154,110	57,590

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	50,674	72,814
Empresas	32,707	4,825
Numerário	3,473	10,463

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 132

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Buxl 08.12.22	-	29,81	-	-
Future 8,5-10Yr. Ita. Rep. Government Bonds 08.12.22	-	14,28	-	-
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bobl 08.12.22	-	11,84	-	-
Lithuania (Republic of) 4.125%	XS2547270756	2,53	-	-
Ireland 1.5 15-May-2050	IE00BH3SQB22	2,44	70,650	-0,01%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	2,17	66,500	+0,61%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	1,97	72,240	+0,70%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	1,90	81,380	+0,37%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	1,68	82,76	+0,13%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	1,63	77,63	+0,64%

Maiores Fundos de Obrigações por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103,97M	0,99	-1,83	-
Infinigon Investment Collat Loan BI	105,45M	3,74	2,80	-
BayernInvest Emerging Markets Selec	107,76M	-1,06	-4,56	0,61
BayernInvest Subordinated BondFonds	22,93M	-9,50	-2,43	3,31

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Índice Dólar	105,210	-0,418	-0,40%
Índice Euro	127,85	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	83,76	+0,32	+0,38%
Petróleo Bruto WTI	79,08	+0,08	+0,10%
Gás Natural	2,042	+0,110	+5,69%
Ouro	2.315,55	+4,55	+0,20%
Prata	26,933	+0,185	+0,69%
Cobre	4,5085	-0,0375	-0,82%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0728	+0,0019	+0,18%
USD/JPY	153,15	-1,33	-0,86%
GBP/USD	1,2536	+0,0011	+0,08%
USD/CAD	1,3675	-0,0063	-0,46%
EUR/GBP	0,8558	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6571	+0,0048	+0,73%
EUR/JPY	164,29	-1,25	-0,76%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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