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Bayerninvest Renten Europa-fonds I (0P0000634O)

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978,340 -0,670 -0,07%

24/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ETKT9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 205,65M

Participações 0P0000634O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bayerninvest Renten Europa-fonds I (0P0000634O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,760	7,760	0,000
Obrigações	90,860	115,610	24,750
Convertíveis	1,380	1,380	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	54,061	73,465
Empresas	31,144	3,342
Numerário	7,762	10,666
Garantido	5,654	8,093

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 237

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Buxl 06.12.24	-	15,46	-	-
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bund 06.03.25	-	8,74	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	1,85	100,028	+0,09%
Slovak (Republic of) 3%	SK4000026241	1,81	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	1,79	100,110	0,00%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1,78	99,70	-0,03%
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0005045270	1,61	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,59	99,561	-0,03%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1,50	102,290	+0,33%
Bpifrance SA 3.375%	FR001400RH06	1,47	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103,31M	3,10	-3,16	0,41
Infinigon Investment Collat Loan BI	112,08M	10,42	4,54	2,16
BayernInvest Emerging Markets Selec	109,3M	-0,68	-4,96	0,28
BayernInvest Subordinated BondFonds	28,7M	8,54	2,13	3,26

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Petróleo Brent	76,40	+0,22	+0,29%
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Cobre	4,2520	+0,0100	+0,24%
Café Londres	5.487,00	-64,00	-1,15%

EUR/USD	1,0432	-0,0060	-0,57%
USD/JPY	155,80	+1,26	+0,82%
GBP/USD	1,2442	-0,0057	-0,46%
USD/CAD	1,4400	+0,0028	+0,19%
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