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Bayerninvest Esg Subordinated Bond-fonds I (0P0000634Q)

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8.152,120 -1,200 -0,01%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ETKV5

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 28,54M

Participações 0P0000634Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bayerninvest Esg Subordinated Bond-fonds I (0P0000634Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,600	6,600	0,000
Obrigações	88,730	112,700	23,970
Convertíveis	4,670	4,670	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	88,843	79,065
Governo	-0,106	8,830
Numerário	6,597	8,421

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bund 06.12.24	-	23,86	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	4,45	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875%	XS2840032762	4,38	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	4,01	-	-
UniCredit S.p.A. 6.5%	IT0005611758	3,98	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400N3I5	3,94	-	-
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	3,88	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	3,75	-	-
Danske Bank A/S 4.625%	XS2764457664	3,68	-	-
KBC Group NV 6.25%	BE0390152180	3,57	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103,39M	3,10	-3,16	0,41
BayernInvest Renten Europa-Fonds	202,34M	7,16	2,05	3,76
Infinigon Investment Collat Loan BI	106,06M	9,30	4,19	2,04
BayernInvest Emerging Markets Selec	109,21M	1,45	-3,90	0,29

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Cobre	4,0940	-0,0008	-0,02%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0400	-0,0005	-0,05%
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Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
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Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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