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Bbva Bonos Duración B Fi (114487038)

Madrid

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1.879,72 -0,16 -0,01%

17/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114487038

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 124,18M

Participações 114487038

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Bonos Duración B Fi (114487038). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	152,95	166,20	13,25

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	139,44	45,35
Numerário	-59,46	12,28
Garantido	13,06	8,87
Empresas	5,03	34,94
Derivado	1,93	13,83

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	30,21	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	25,98	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	10,02	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	9,30	104,050	-0,11%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	6,72	100,910	0,00%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	6,70	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	6,53	-	-
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4,56	96,32	-0,06%
Austria 2.5 20-Oct-2029	AT0000A3EPP2	4,02	100,890	0,00%
Belgium (Kingdom Of) 3.322%	BE0312804769	3,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,01B	2,89	1,84	0,26
BBVA Ahorro Empresas FI	2,35B	3,41	2,22	0,50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,31B	2,80	1,39	0,08
CX Patrimoni Plus FI	705,47M	4,37	1,62	0,44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474,85M	2,18	1,11	-

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Índice Dólar	107,745	+0,394	+0,37%
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Petróleo Brent	72,63	+0,07	+0,10%
Petróleo Bruto WTI	69,54	+0,08	+0,12%
Gás Natural	3,487	+0,075	+2,20%
Ouro	2.639,31	-5,79	-0,22%
Prata	30,255	+0,297	+0,99%
Cobre	4,1240	+0,0235	+0,57%
Café Londres	4.948,00	-47,00	-0,94%

EUR/USD	1,0408	-0,0021	-0,20%
USD/JPY	156,71	+0,29	+0,19%
GBP/USD	1,2570	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,4385	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8281	-0,0014	-0,17%
AUD/USD	0,6258	+0,0008	+0,13%
EUR/JPY	163,10	-0,02	-0,01%

BCP	0,4499	+0,0006	+0,13%
CTT Correios de Portugal SA	5,33	-0,06	-1,11%
Sonae	0,9020	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0010	+2,04%
Energias de Portugal	3,112	+0,012	+0,39%
EDP Renováveis	9,68	+0,18	+1,84%
Galp Energia	16,61	+0,10	+0,61%

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