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Bbva Bonos Rentas Vi Fi (0P00012B4Q)

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Informação histórica sobre BBVA Bonos Rentas VI FI, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

10,951 -0,000 -0,00%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114029004

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,1M

Participações 0P00012B4Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Bonos Rentas Vi Fi (0P00012B4Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	80,430	80,790	0,360
Obrigações	19,560	19,560	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	80,438	33,358
Governo	19,563	45,887

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%	ES0378641205	78,08	-	-
Spain (Kingdom of) 0.79%	ES0000012643	11,64	-	-
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012643	6,85	-	-
CC:BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	-	2,71	-	-
Spain (Kingdom of) 0.64%	ES0000012643	1,07	-	-
Bankinter SA 1.75%	ES03136793B0	0,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,01B	2,38	1,64	0,20
BBVA Ahorro Empresas FI	2,23B	2,81	2,00	0,44
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,17B	2,29	1,19	0,02
CX Patrimoni Plus FI	684,51M	3,56	1,24	0,35
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	482,48M	2,21	1,05	-

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EUR/USD	1,0878	-0,0005	-0,05%
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Pharol SGPS SA	0,0408	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,612	+0,005	+0,28%
EDP Renováveis	12,38	-0,15	-1,20%
Galp Energia	15,67	-0,33	-2,06%

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