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Bbva Consolidación 85 Fi (0P00016QSI)

Madrid

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10,590 -0,060 -0,57%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0118855008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 324,08M

Participações 0P00016QSI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Consolidación 85 Fi (0P00016QSI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,440	62,220	49,780
Ações	30,290	30,650	0,360
Obrigações	39,880	39,880	0,000
Outros	17,380	17,380	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,761	16,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,532	2,407
Rácio Preço-Vendas	1,639	1,702
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,653	10,083
Rendimento dos Dividendos	2,447	2,476
Crescimento do lucro a 5 anos	10,503	10,825

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,130	19,723
Serviços Financeiros	15,430	15,057
Consumo Cíclico	14,630	10,980
Industriais	13,100	12,231
Saúde	8,780	12,932
Defesa do Consumidor	6,650	7,883
Serviços de Comunicação	5,990	6,699
Energia	4,420	4,265
Materiais Básicos	3,130	5,266
Serviços Públicos	2,640	3,382
Imobiliário	1,090	3,748

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 3.946%	FR0128227701	18,19	-	-
Spain (Kingdom of) 3.302%	ES0L02405105	16,71	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	15,50	-	-
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	15,37	-	-
Italy (Republic Of) 3.888%	IT0005581506	14,99	-	-
Future on S&P 500	-	13,80	-	-
Italy (Republic Of) 3.877%	IT0005542516	9,91	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física	-	9,63	-	-
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	7,78	99,614	+0,01%
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	7,48	-	-

Maiores Fundos de Ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,43B	3,56	2,35	1,67
Quality Inversion Conservadora FI	5,9B	1,48	0,67	0,04
Quality Mejores Ideas FI	1,99B	8,37	3,16	6,96
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,35B	10,61	11,73	15,99
BBVA Solidaridad FI	1,73B	1,55	0,84	0,44

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,68	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.311,60	+0,90	+0,04%
Prata	26,788	+0,003	+0,01%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0764	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	152,85	-0,13	-0,08%
GBP/USD	1,2548	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3684	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8578	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6610	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	164,52	-0,15	-0,09%

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CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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