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07/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125269003

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 102,14M

Participações 0P0000VQFA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Mi Inversión Bolsa Acumulación Fi (0P0000VQFA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,570	8,970	0,400
Ações	91,430	92,590	1,160

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,722	11,888
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,521	1,729
Rácio Preço-Vendas	0,788	1,058
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,266	6,574
Rendimento dos Dividendos	4,948	4,607
Crescimento do lucro a 5 anos	11,235	9,065

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	21,150	7,823
Serviços Financeiros	19,960	21,850
Industriais	13,840	13,854
Defesa do Consumidor	11,030	11,555
Serviços Públicos	8,800	8,318
Energia	7,810	5,950
Consumo Cíclico	6,460	9,937
Saúde	6,290	12,009
Serviços de Comunicação	4,660	5,704

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 63

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rio Tinto PLC	GB0007188757	5,73	5.251,0	-1,98%
Axa	FR0000120628	4,28	31,80	-1,64%
Anglo American	GB00B1XZS820	4,16	2.359,0	-0,59%
Allianz	DE0008404005	3,76	256,10	-1,27%
Germany (Federal Republic Of) 3.656%	DE000BU0E063	3,58	-	-
Iberdrola	ES0144580Y14	2,54	12,075	-0,74%
Novartis	CH0012005267	2,54	93,98	-0,34%
Repsol	ES0173516115	1,93	14,455	-1,67%
SSE	GB0007908733	1,93	1.770,00	-1,09%
Shell	GB00BP6MXD84	1,84	32,69	-0,06%

Maiores Fundos de Ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,47B	3,71	1,91	1,54
Quality Inversion Conservadora FI	5,79B	1,44	0,40	-0,00
Quality Mejores Ideas FI	2B	8,35	2,88	6,62
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,48B	14,22	12,78	15,87
BBVA Solidaridad FI	1,7B	1,23	0,58	0,30

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IBEX 35	11.175,50	-181,70	-1,60%
US 500	5.377,9	+2,6	+0,05%
Índice Dólar	105,245	+0,133	+0,13%
Índice Euro	128,66	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	82,19	+0,08	+0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,19	+0,29	+0,37%
Gás Natural	3,100	-0,051	-1,62%
Ouro	2.332,55	+5,95	+0,26%
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Cobre	4,5190	+0,0022	+0,05%
Café Londres	4.039,00	-59,00	-1,44%

EUR/USD	1,0740	0,0001	0,00%
USD/JPY	157,16	+0,10	+0,06%
GBP/USD	1,2738	-0,0002	-0,01%
USD/CAD	1,3756	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8431	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6609	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	168,79	+0,03	+0,02%

BCP	0,3490	-0,0100	-2,79%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	+0,05	+1,17%
Sonae	0,9210	+0,0060	+0,66%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,698	-0,028	-0,75%
EDP Renováveis	13,91	-0,33	-2,32%
Galp Energia	18,78	-0,26	-1,37%

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