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Bbva Rendimiento Múltiple 21 Ii Fi (0P00015BII)

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Informação histórica sobre BBVA Rendimiento Moltiple 21 II FI, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

10,138 -0,000 -0,00%

10/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113430005

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 40,62M

Participações 0P00015BII

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Rendimiento Múltiple 21 Ii Fi (0P00015BII). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	34,790	34,790
Obrigações	48,340	48,340
Convertíveis	16,880	16,880

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,908	14,416
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,779	2,048
Rácio Preço-Vendas	0,599	1,556
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,198	9,249
Rendimento dos Dividendos	5,260	3,356
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,219

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	48,337	22,855
Numerário	34,788	21,897
Empresas	16,875	23,737

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 6

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	48,34	96,23	-0,23%
Spain (Kingdom of) 0.222%	ES00000123N4	27,88	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.625%	XS1548914800	16,88	-	-
Spain (Kingdom of) 0.561%	ES0000011967	3,76	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0,00	88,470	+0,02%

Outros Fundos Importantes por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	685,72M	11,79	4,39	5,01
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	148,11M	3,12	0,99	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	118,03M	3,52	0,81	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	111,11M	2,74	-0,52	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	91,21M	2,51	-0,52	-

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DAX Futuros	19.039,0	-28,8	-0,15%
CAC 40	7.216,83	-10,15	-0,14%
IBEX 35	11.377,10	-5,50	-0,05%
US 500	5.981,5	-3,9	-0,06%
Índice Dólar	106,542	+0,163	+0,15%
Índice Euro	128,06	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	71,85	-0,43	-0,59%
Petróleo Bruto WTI	67,97	-0,46	-0,67%
Gás Natural	2,954	-0,024	-0,81%
Ouro	2.563,40	-23,10	-0,89%
Prata	30,145	-0,518	-1,69%
Cobre	4,0318	-0,0384	-0,94%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0553	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	155,88	+0,43	+0,28%
GBP/USD	1,2694	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,4011	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6471	-0,0014	-0,21%
EUR/JPY	164,48	+0,27	+0,16%

BCP	0,4402	-0,0028	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9140	-0,0060	-1,09%
Pharol SGPS SA	0,0396	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
EDP Renováveis	10,67	+0,03	+0,28%
Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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