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Bbva Renta Fija Pp (0P000011YD)

Madrid

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16,481 +0,010 +0,06%

10/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 217,51M

Participações 0P000011YD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Renta Fija Pp (0P000011YD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	74,290	76,010	1,720
Obrigações	48,020	159,650	111,630

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	46,844	41,435
Numerário	70,862	15,990
Derivado	-9,039	5,885
Garantido	5,985	5,155
Empresas	5,090	47,698
Municipal	0,948	1,054

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,90	99,12	0,00%
United States Treasury Notes	-	6,79	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	5,19	13,25	-0,00%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	4,15	-	-
European Investment Bank	XS0918749622	3,34	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004820426	3,32	-	-
Bélgica a 10 anos	BE0000325341	3,14	2,715	+0,63%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141695	3,04	-	-
France (Republic Of)	FR0011523257	2,96	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,92	98,71	-0,04%

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	569,48M	2,65	1,79	0,29
BBVA RF Internacional Flexible PP	170,22M	-0,39	-1,41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74,73M	1,85	1,03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53,54M	2,67	1,79	0,27
Norpension Renta Fija EPSV	23,29M	-0,01	-2,23	-1,33

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Índice Dólar	106,130	-0,262	-0,25%
Índice Euro	126,44	+0,26	+0,21%

Petróleo Brent	73,72	+0,20	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	70,41	+0,12	+0,17%
Gás Natural	3,368	-0,010	-0,30%
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Prata	33,095	+0,128	+0,39%
Cobre	4,3268	+0,0633	+1,48%
Café Londres	5.100,00	-118,00	-2,26%

EUR/USD	1,0524	+0,0030	+0,28%
USD/JPY	152,46	+0,01	+0,01%
GBP/USD	1,2776	+0,0026	+0,20%
USD/CAD	1,4144	-0,0013	-0,09%
EUR/GBP	0,8236	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6421	+0,0053	+0,83%
EUR/JPY	160,44	+0,41	+0,26%

BCP	0,4397	+0,0026	+0,00%
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Sonae	0,9120	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0026	+0,00%
Energias de Portugal	3,240	-0,010	-0,31%
EDP Renováveis	9,99	-0,24	-2,35%
Galp Energia	16,86	+0,02	+0,12%

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