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Bbva Rentabilidad Ahorro Corto Plazo Fi (110131036)

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922,97 +0,11 +0,01%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,04B

Participações 110131036

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Rentabilidad Ahorro Corto Plazo Fi (110131036). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	35,38	35,86	0,48
Obrigações	64,08	64,32	0,24
Convertíveis	0,54	0,54	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	59,33	22,74
Numerário	20,93	19,94
Empresas	16,93	47,51
Garantido	2,27	4,40

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 172

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	6,01	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4,51	99,124	+0,04%
Italy (Republic Of) 3.577%	IT0005607459	3,94	-	-
France (Republic Of) 3.471%	FR0128379478	3,87	-	-
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3,85	99,320	-0,07%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3,83	98,77	-0,04%
Italy (Republic Of) 3.061%	IT0005614182	3,28	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,13	100,110	-0,04%
France (Republic Of) 3.631%	FR0128537182	2,11	-	-
Belgium (Kingdom Of) 2.743%	BE0312802748	1,85	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Ahorro Empresas FI	2,36B	3,41	2,22	0,50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,31B	2,80	1,39	0,08
CX Patrimoni Plus FI	705,43M	4,37	1,62	0,44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	473,56M	2,18	1,11	-
BBVA Bonos Duracion FI	123,16M	1,50	-0,85	-0,24

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Cobre	4,1130	+0,0105	+0,26%
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EUR/USD	1,0397	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	157,29	-0,11	-0,07%
GBP/USD	1,2544	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,4355	-0,0009	-0,06%
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