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Bea Union Investment Asian Bond And Currency Fund A Acc (0P0000IQ28)

Hong Kong

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22,750 +0,020 +0,09%

24/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000065208

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 182,33M

Participações 0P0000IQ28

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bea Union Investment Asian Bond And Currency Fund A Acc (0P0000IQ28). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,420	4,990	3,570
Obrigações	98,600	98,600	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,715	77,026
Numerário	1,493	12,834
Governo	2,473	9,786
Garantido	0,416	0,468
Derivado	-0,069	20,719

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 145

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	2,17	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.5%	XS2289202587	1,57	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd 7.35%perpetual Callable -	-	1,53	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1,48	-	-
Muthoot Finance Ltd. 7.125%	-	1,48	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.85%	XS2289203551	1,47	-	-
India Green Power Holdings 4%	-	1,47	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	1,46	-	-
West China Cement Ltd. 4.95%	XS2346524783	1,45	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,39	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BEA Union Investment Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BEA Union Investment Global Bond R	7,45B	-0,96	-5,37	-0,86
BEA Union Investment Asian Bond and	182,33M	12,54	-0,01	2,04
BEA Union Investment RMB Core Bond	38,97M	1,12	-3,13	1,18

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Petróleo Brent	73,79	0,00	0,00%
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Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
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Cobre	4,1220	-0,0230	-0,48%
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EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
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Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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