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Bea Union Investment Asian Bond And Currency Fund H Dis (0P0000TJZR)

Hong Kong

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12/03 - Fechado. Moeda em HKD

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000081361

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 287,88M

Participações 0P0000TJZR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bea Union Investment Asian Bond And Currency Fund H Dis (0P0000TJZR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,420	4,990	3,570
Obrigações	98,600	98,600	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,715	76,680
Numerário	1,493	12,864
Governo	2,473	10,919
Garantido	0,416	0,275
Derivado	-0,069	23,599

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 145

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	2,17	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.5%	XS2289202587	1,57	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd 7.35%perpetual Callable -	-	1,53	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1,48	-	-
Muthoot Finance Ltd. 7.125%	-	1,48	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.85%	XS2289203551	1,47	-	-
India Green Power Holdings 4%	-	1,47	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	1,46	-	-
West China Cement Ltd. 4.95%	XS2346524783	1,45	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,39	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BEA Union Investment Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BEA Union Investment Global Bond A	8,23B	1,56	-3,77	0,16
BEA Union Investment Hong Kong Doll	1,63B	1,43	1,88	2,39
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF	324,56M	1,38	-3,99	-0,60

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Índice Dólar	103,89	+0,06	+0,05%
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Petróleo Brent	70,14	+0,26	+0,37%
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Cobre	4,9305	+0,0110	+0,22%
Café Londres	5.519,50	+12,50	+0,23%

EUR/USD	1,0854	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	148,31	+0,50	+0,34%
GBP/USD	1,2954	0,0000	0,00%
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Energias de Portugal	3,099	+0,014	+0,45%
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