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Bu Rmb Core Bond Fund A Usd Inc (LP68237235)

Hong Kong

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6,970 +0,020 +0,29%

29/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000176757

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 36,84M

Participações LP68237235

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bu Rmb Core Bond Fund A Usd Inc (LP68237235). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,020	18,040	0,020
Obrigações	81,970	81,970	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	40,546	24,417
Derivado	16,785	64,619
Empresas	16,798	56,811
Numerário	1,242	7,751

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 3.02%	CND10003R702	13,09	-	-
China Government Bond 3.31% 30/11/2025	-	11,78	-	-
Export-Import Bank of Korea 2.8%	HK0000706900	5,22	-	-
Hana Bank 3.01%	-	5,21	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.25%	HK0000646973	3,90	-	-
China Development Bank 3.03% 27/11/2023	-	3,87	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3	HK0000789872	3,86	-	-
China (People's Republic Of) 4.15%	HK0000378700	2,73	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.33%	HK0000825072	2,66	-	-
Bank of Nova Scotia 3.42%	XS2471430509	2,63	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BEA Union Investment Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BEA Union Investment Global Bond R	6,63B	-2,31	-6,06	-0,88
BEA Union Investment Asian Bond A	160,85M	5,91	-4,93	2,14
BEA Union Investment Asian Bond and	160,85M	6,01	-5,12	2,07

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Índice Dólar	106,090	+0,642	+0,61%
Índice Euro	127,48	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	86,16	-1,04	-1,19%
Petróleo Bruto WTI	81,74	-0,89	-1,08%
Gás Natural	1,980	-0,050	-2,46%
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Cobre	4,5633	-0,1132	-2,42%
Café Londres	4.015,00	-384,00	-8,73%

EUR/USD	1,0679	-0,0040	-0,37%
USD/JPY	157,71	+1,38	+0,88%
GBP/USD	1,2505	-0,0056	-0,45%
USD/CAD	1,3761	+0,0102	+0,74%
EUR/GBP	0,8540	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6483	-0,0083	-1,26%
EUR/JPY	168,29	+0,70	+0,42%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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