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Bendigo Balanced Ws Fund (0P00007HU8)

Sydney

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1,007 -0,002 -0,18%

22/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Bendigo and Adelaide Bank Limited

ISIN: AU60STL00139

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 135,81M

Participações 0P00007HU8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bendigo Balanced Ws Fund (0P00007HU8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,850	9,040	0,190
Ações	20,040	20,040	0,000
Obrigações	10,360	10,360	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	60,730	60,730	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,058	15,440
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,572	2,033
Rácio Preço-Vendas	1,781	1,603
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,065	8,114
Rendimento dos Dividendos	2,523	3,549
Crescimento do lucro a 5 anos	9,305	9,418

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,010	12,916
Saúde	16,160	9,822
Energia	14,660	7,101
Serviços Financeiros	12,000	18,174
Consumo Cíclico	10,590	9,367
Industriais	9,630	9,999
Serviços Públicos	6,480	4,025
Serviços de Comunicação	5,270	6,573
Defesa do Consumidor	3,750	5,466
Materiais Básicos	2,250	8,952
Imobiliário	2,210	7,682

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Macquarie Aust Enhanced Plus Equities Fund Class W	-	14,67	-	-
Ironbark Royal London Core Global Share Fund Class A Unhedged	-	12,60	-	-
Macquarie International Equities	AU60MAQ04224	11,30	-	-
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	9,32	-	-
Janus Henderson Diversified Credit Fund	-	6,24	-	-
Duxton Diversified Agriculture Fund	-	3,93	-	-
ETFS Physical Gold	AU00000GOLD7	3,86	32,67	-0,67%
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	3,09	151,30	-0,45%
Spire Oaktree Opportunities Fund Xii (Aud) First Close Hedged	-	2,88	-	-
Riparian Water Wholesale Feeder Fund	-	2,73	-	-

Maiores Fundos de Ações por Bendigo and Adelaide Bank Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bendigo Growth Index Fund	462,19M	4,55	4,85	7,55
Bendigo Balanced Index Fund	416,65M	3,39	3,48	6,24
Bendigo Conservative Index Fund	356,67M	2,33	2,16	4,94
Sandhurst BMF Sandhurst Industrial	126,83M	2,99	6,09	5,33
Bendigo Conservative WS Fund	102,51M	3,01	1,71	4,63

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IBEX 35	11.246,00	-65,10	-0,58%
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Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%
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