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Berenberg Multi Asset Balanced R D (0P0000JR2C)

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75,560 -0,120 -0,16%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RC5F0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 321,85M

Participações 0P0000JR2C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Berenberg Multi Asset Balanced R D (0P0000JR2C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,190	4,800	3,610
Ações	42,050	42,060	0,010
Obrigações	41,450	41,450	0,000
Convertíveis	1,090	1,090	0,000
Outros	14,220	14,220	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	25,627	14,917
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,113	2,040
Rácio Preço-Vendas	3,578	1,368
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,848	8,516
Rendimento dos Dividendos	1,134	2,958
Crescimento do lucro a 5 anos	12,437	10,614

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	27,780	11,973
Tecnologia	22,000	15,316
Serviços Financeiros	14,340	16,702
Consumo Cíclico	12,540	12,519
Industriais	11,600	14,375
Defesa do Consumidor	6,760	8,646
Materiais Básicos	3,120	6,448
Energia	1,630	4,910
Serviços de Comunicação	0,170	5,868
Serviços Públicos	0,040	4,449

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 211

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7,32	221,32	-0,32%
Goldman Sachs International	XS2578472842	2,60	-	-
Plenum Insurance Capital Fund P EUR	LI0542471110	2,27	-	-
WisdomTree Industrial Metals	GB00B15KYG56	2,14	16,11	+1,26%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,08	850,6	-2,58%
SAP	DE0007164600	2,02	170.720	+1.29%
AstraZeneca	GB0009895292	1,99	12.050,0	-0,87%
ASML Holding	NL0010273215	1,97	835,90	+3,02%
GAM Star Cat Bond Institutional USD Acc	IE00B6WYL972	1,85	-	-
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	1,60	51,90	+1,37%

Maiores Fundos de Ações por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,56B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,56B	4,42	4,48	6,47
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,56B	4,50	4,90	6,91
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	777,72M	7,30	2,18	11,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	777,72M	7,09	1,34	10,95

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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
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EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
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GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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