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Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Ak I D (0P0000XK9I)

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100,960 -0,040 -0,04%

18/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1J3N83

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 164,31M

Participações 0P0000XK9I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Ak I D (0P0000XK9I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,880	4,980	0,100
Obrigações	94,240	94,240	0,000
Convertíveis	0,890	0,890	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	55,065	48,019
Garantido	27,698	6,924
Governo	11,477	35,227
Numerário	4,874	15,959

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 110

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A382475	7,95	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2782117464	2,98	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0005554578	1,80	-	-
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004133725	1,79	-	-
Novo Banco, S.A.	PTNOBFOM0009	1,77	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	XS2547591474	1,76	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	XS2585977882	1,76	-	-
Tatra Banka	SK4000022430	1,75	-	-
Korea Housing Finance Corp	XS2900380226	1,75	-	-
Banco BPM S.p.A.	IT0005562142	1,19	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	861,44M	10,10	1,78	2,36
apo VV Renten Privat	687,25M	3,32	-1,15	0,55
Berenberg 1590 Renten Strategie A	232,03M	5,01	-0,58	0,65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	232,03M	5,02	-0,58	0,65
Berenberg activeQ Global Bonds AK I	105,06M	-0,31	0,49	2,15

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Cobre	4,1715	+0,0038	+0,09%
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EUR/USD	1,0598	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	154,57	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2684	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3955	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8356	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6534	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	163,82	-0,03	-0,02%

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Energias de Portugal	3,417	-0,024	-0,58%
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