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Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen (0P0000IKRF)

Luxemburgo

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14.864,740 -8,260 -0,06%

14/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0328069454

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 223,93M

Participações 0P0000IKRF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen (0P0000IKRF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,430	6,270	0,840
Ações	55,150	55,150	0,000
Obrigações	36,180	36,630	0,450
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	3,240	3,240	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,979	16,631
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,596	2,422
Rácio Preço-Vendas	1,981	1,734
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,338	10,182
Rendimento dos Dividendos	2,495	2,485
Crescimento do lucro a 5 anos	9,734	10,841

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,120	19,715
Industriais	14,000	12,291
Serviços Financeiros	13,780	15,211
Saúde	12,860	12,865
Consumo Cíclico	12,430	10,893
Defesa do Consumidor	7,930	7,835
Materiais Básicos	6,810	5,238
Serviços de Comunicação	6,620	6,732
Energia	5,180	4,326
Imobiliário	1,750	3,753
Serviços Públicos	0,520	3,398

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 98

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Easy MSCI Europe ex CW UCITS ETF Cap	LU1291099718	3,40	15,57	0,00%
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets ex CW UCITS	LU1291097779	3,18	10,97	0,00%
Candriam Sst Bd Glbl Hi YldI € Inc	LU1644441633	2,93	-	-
Celsius Inv SICAV ESG Emerg Mkts A EUR	LU0682114920	2,61	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306149	2,52	83,810	-0,10%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR I Dis	IE00B986GB56	2,50	-	-
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,44	88,970	+0,02%
Microsoft Corp	-	2,02	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	2,00	98,370	0,00%
BNP Paribas Easy MSCI Japan ex CW UCITS ETF Cap	LU1291102447	1,97	14,34	+0,18%

Maiores Fundos de Ações por ABN AMRO Bank NV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DWS Funds Invest ZukunftsStrategie	5,33B	8,84	4,00	4,05
DWS Funds Invest Vermogensstrategie	2,93B	8,87	4,53	3,97
Deutsche Bank Best Allocation Balan	2,87B	4,57	2,16	3,79
DWS Vermogensmandat Dynamik	2,13B	6,43	0,23	3,87
I Top Dividend FD	2B	6,54	7,21	6,95

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US 500	5.475,5	+2,3	+0,04%
Índice Dólar	104,967	+0,023	+0,02%
Índice Euro	127,94	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	84,42	+0,17	+0,20%
Petróleo Bruto WTI	79,83	+0,11	+0,14%
Gás Natural	2,800	+0,012	+0,43%
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EUR/USD	1,0732	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	157,85	+0,15	+0,09%
GBP/USD	1,2694	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,3736	+0,0015	+0,11%
EUR/GBP	0,8455	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6629	+0,0017	+0,26%
EUR/JPY	169,41	+0,10	+0,06%

BCP	0,3338	+0,0011	+0,33%
CTT Correios de Portugal SA	4,21	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9110	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0460	-0,0006	-1,29%
Energias de Portugal	3,582	+0,037	+1,04%
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Galp Energia	18,99	+0,08	+0,40%

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