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Bg Collection Investment - Vontobel Global Elite Ax (0P0000K7LK)

Luxemburgo

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171,922 -0,140 -0,08%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0425037115

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 182,32M

Participações 0P0000K7LK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bg Collection Investment - Vontobel Global Elite Ax (0P0000K7LK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	65,870	65,870	0,000
Obrigações	32,320	35,560	3,240
Convertíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	2,480	2,870	0,390

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	19,030	16,483
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,057	2,411
Rácio Preço-Vendas	2,240	1,685
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,215	10,126
Rendimento dos Dividendos	1,978	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	10,699	10,658

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,290	20,071
Saúde	15,300	12,703
Serviços Financeiros	15,200	14,552
Consumo Cíclico	13,040	11,057
Industriais	13,040	12,458
Defesa do Consumidor	11,120	7,793
Serviços de Comunicação	4,460	6,990
Materiais Básicos	4,360	5,908
Imobiliário	1,720	3,227
Energia	1,570	4,040
Serviços Públicos	0,910	2,968

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel US Equity S USD Acc	LU0571090686	19,34	-	-
Vontobel Fund - Global Equity S	LU0571091494	12,86	353,620	-0,12%
Vontobel Multi Asset Solution I EUR	LU1564308895	11,00	-	-
Vontobel Sust Global Bond I EUR	LU1246874629	9,53	-	-
Vontobel European Equity S EUR	LU1502169151	8,69	-	-
Amundi MSCI World UCITS DR USD Acc	IE000BI8OT95	6,33	119,04	-0,05%
iShares MSCI World Value Factor UCITS	IE00BP3QZB59	6,10	39,28	-0,33%
Vontobel Credit Opps HI Hdg EUR Cap	LU2416422751	4,72	-	-
Vontobel Fund Euro Bond I	LU0278087357	4,59	153,030	-0,25%
Vontobel Fd II Global Impact Eqs S EUR	LU2485807395	4,37	-	-

Maiores Fundos de Ações por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BG Selection MS Active Allocation C	677,49M	4,85	1,41	3,71
BG Selection Blackrock Global Multi	494,61M	3,45	-0,33	3,70
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond HX	446,86M	2,51	-1,86	-
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond EX	446,86M	2,54	-1,81	-
LUX IM Twentyfour GlblStrat Bond FX	446,86M	2,67	-1,51	-

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AUD/USD	0,6639	-0,0006	-0,09%
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