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Bg Collection Investment - Emerging Markets Bond Opportunity Bx (0P000166ZY)

Luxemburgo

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104,813 +0,200 +0,19%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU1183341244

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,92M

Participações 0P000166ZY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bg Collection Investment - Emerging Markets Bond Opportunity Bx (0P000166ZY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	108,030	111,380	3,350
Convertíveis	0,130	0,130	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,954	23,234
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,716	1,209
Rácio Preço-Vendas	3,406	3,659
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,837	572,170
Rendimento dos Dividendos	2,144	7,399
Crescimento do lucro a 5 anos	13,324	14,185

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	87,350	51,612
Derivado	0,894	87,115
Empresas	20,825	23,391
Numerário	-9,385	56,000

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond	LU0700927352	8,78	14,747	+0,07%
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z	LU0815114383	8,61	16,860	+0,60%
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5	IE000MINO564	7,99	10,94	-0,18%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	7,36	75,48	+0,86%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	7,27	88,39	-0,14%
L&G India INR Government Bond UCITS USD Distributi	IE00BL6K6H97	7,18	8,49	+0,71%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6,47	-	-
M&G (Lux) Em Mkts Bd C H EUR Acc	LU1670632170	6,34	-	-
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond	IE00BDS67326	6,09	58,66	-0,22%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B	LU0907927338	5,83	148,530	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	918,92M	5,34	0,12	2,26
BG S Invesco Financial Credit Bondd	918,92M	5,39	0,21	2,33
BG S Invesco Financial Credit Bonde	918,92M	5,69	1,07	3,29
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	280,84M	3,48	1,16	0,86
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	280,84M	3,00	0,17	-0,19

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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