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Bg Selection Sicav - Emerging Markets Bond Opportunity Bx (0P000166ZY)

Luxemburgo

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101,221 -0,190 -0,19%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU1183341244

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,6M

Participações 0P000166ZY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bg Selection Sicav - Emerging Markets Bond Opportunity Bx (0P000166ZY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,110	46,270	27,160
Ações	0,020	0,020	0,000
Obrigações	78,980	89,470	10,490
Convertíveis	1,350	1,350	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	0,470	0,470	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	18,954	23,082
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,716	1,106
Rácio Preço-Vendas	3,406	3,764
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,837	615,451
Rendimento dos Dividendos	2,144	7,229
Crescimento do lucro a 5 anos	13,324	13,353

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	96,530	58,168
Serviços Financeiros	3,470	47,033

Alocação Regional

América do Norte
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 U	LU1011993638	8,68	17,703	-0,16%
L&G EM Short Duration Bond I EUR Hdg Acc	LU1610875301	6,56	-	-
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z	LU0815114383	6,45	15,920	-0,44%
American Century EM Dbt Ttl Rt F USD	IE00BJLNCL58	6,06	-	-
IVO Fixed Income EUR I Acc	LU1165637460	5,69	-	-
Nordea 1 - Emerging Mkt Bd Opps BI USD	LU0772919204	4,80	-	-
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ Q-c	LU1240772902	4,61	-	-
Fidelity Funds China RMB Bond Fund Y Acc USD	LU0740036727	4,54	11,685	+0,03%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets	LU0310189781	4,10	13,470	-0,30%
LUX IM Ver Capital Credit BY	LU2344417790	4,06	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bonde	863,66M	2,38	0,04	3,01
BG S Invesco Financial Credit Bondc	863,66M	2,04	-1,06	1,95
BG S Invesco Financial Credit Bondd	863,66M	2,10	-0,93	2,02
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	251,48M	1,07	0,28	0,61
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	251,48M	0,88	-0,78	-0,44

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IBEX 35	10.951,50	-79,00	-0,72%
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Índice Euro	128,03	-0,08	-0,06%

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Petróleo Bruto WTI	82,28	+0,54	+0,66%
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Cobre	4,3742	+0,0382	+0,88%
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EUR/JPY	172,06	-0,01	-0,01%

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