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Bg Collection Investment - Emerging Markets Bond Opportunity Cx (0P0000X4PY)

Luxemburgo

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27/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0818662016

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,75M

Participações 0P0000X4PY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bg Collection Investment - Emerging Markets Bond Opportunity Cx (0P0000X4PY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	100,970	107,260	6,290
Convertíveis	0,180	0,180	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	8,042	23,082
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,745	1,106
Rácio Preço-Vendas	0,458	3,764
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,949	615,451
Rendimento dos Dividendos	-	7,229
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,353

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	85,709	53,750
Derivado	0,256	85,829
Empresas	15,101	22,684
Numerário	-1,666	58,532
Garantido	0,031	0,339

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B	LU0907927338	10,47	143,410	-0,24%
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z	LU0815114383	7,97	15,920	-0,44%
L&G India INR Government Bond UCITS USD Distributi	IE00BL6K6H97	7,53	8,39	-0,07%
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5	IE000MINO564	7,35	10,57	-0,41%
Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo	LU0563307981	7,25	104,000	-0,52%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets	LU0310189781	6,91	13,470	-0,30%
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	6,90	34,31	+0,45%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	6,88	86,83	+0,08%
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-Acc-USD	LU0900494963	6,74	-	-
M&G (Lux) Em Mkts Bd C H EUR Acc	LU1670632170	5,71	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	863,66M	2,04	-1,06	1,95
BG S Invesco Financial Credit Bondd	863,66M	2,10	-0,93	2,02
BG S Invesco Financial Credit Bonde	863,66M	2,38	0,04	3,01
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond DlX	251,48M	1,00	-0,52	-0,31
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	251,48M	1,07	0,28	0,61

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