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Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Regular Plan Growth (0P0000JXFR)

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331,399 +0,260 +0,08%

18/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01MG9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 126,81B

Participações 0P0000JXFR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Regular Plan Growth (0P0000JXFR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,070	9,070
Obrigações	90,660	90,660
Outros	0,270	0,270

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	66,286	43,725
Governo	28,673	38,568
Numerário	3,976	13,147
Garantido	0,798	0,384

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 166

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Govt Stock 22092033	IN0020200120	8,52	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PN6	3,27	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	3,22	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	2,36	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07482	2,03	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	1,98	-	-
ICICI Home Finance Limited	INE071G07637	1,97	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EL2	1,77	-	-
HDB Financial Services Ltd. 8.04%	INE756I07EL8	1,58	-	-
State Bank Of India	INE062A08264	1,47	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ABS Short Term Div Reg	224,94B	6,83	5,90	7,10
ABS Short Term M Div Dir	224,94B	7,48	6,25	6,47
ABS Short Term Reg M Div	224,94B	7,32	6,05	6,37
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	224,94B	7,51	6,62	7,99
Birla Sun Life Short Term Fund Re	224,94B	7,35	6,44	7,85

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Índice Dólar	106,144	-0,003	0,00%
Índice Euro	126,80	-0,13	-0,11%

Petróleo Brent	73,34	+0,15	+0,20%
Petróleo Bruto WTI	69,17	0,00	0,00%
Gás Natural	2,952	+0,013	+0,44%
Ouro	2.626,20	+11,60	+0,44%
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Cobre	4,1262	+0,0007	+0,02%
Café Londres	4.724,00	-43,00	-0,90%

EUR/USD	1,0591	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	154,12	-0,53	-0,34%
GBP/USD	1,2675	-0,0001	-0,00%
USD/CAD	1,4022	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8356	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6507	0,0000	0,00%
EUR/JPY	163,23	-0,68	-0,41%

BCP	0,4476	+0,0029	+0,00%
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Sonae	0,9250	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0418	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,441	-0,058	-1,71%
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