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Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Regular Plan Growth (0P0000JXFR)

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09/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01MG9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 114,09B

Participações 0P0000JXFR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Regular Plan Growth (0P0000JXFR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	20,810	20,810
Obrigações	78,920	78,920
Outros	0,270	0,270

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	58,334	42,890
Governo	29,352	39,160
Numerário	11,103	13,173
Garantido	0,939	0,375

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 159

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	8,77	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2,84	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	2,44	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EL2	1,83	-	-
8.1% Govt Stock 2034	IN0020210137	1,68	-	-
ICICI Home Finance Limited	INE071G07637	1,63	-	-
State Bank Of India	INE062A08264	1,52	-	-
Small Industries Development Bank of India 7.68%	INE556F08KP4	1,43	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	1,38	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07611	1,31	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	211,35B	2,26	5,98	8,13
Birla Sun Life Short Term Fund Re	211,35B	2,22	5,81	7,99
ABS Short Term Div Dir	211,35B	1,77	5,07	7,46
ABS Short Term Div Reg	211,35B	1,73	5,27	7,05
ABS Short Term M Div Dir	211,35B	2,26	5,62	6,45

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Cobre	4,6113	+0,0078	+0,17%
Café Londres	3.443,00	-211,00	-5,77%

EUR/USD	1,0781	0,0000	0,00%
USD/JPY	155,51	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2523	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3678	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8609	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6616	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	167,65	+0,02	+0,01%

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Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
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