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Aditya Birla Sun Life India Gennext Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V53)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01439

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 58,54B

Participações 0P00005V53

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life India Gennext Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V53). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,930	1,090	0,160
Ações	99,060	99,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,721	36,218
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,442	5,877
Rácio Preço-Vendas	3,223	3,663
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,657	25,118
Rendimento dos Dividendos	0,883	0,991
Crescimento do lucro a 5 anos	20,708	16,846

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	33,060	39,647
Defesa do Consumidor	26,710	31,642
Serviços Financeiros	19,240	9,440
Saúde	6,920	4,501
Serviços de Comunicação	6,590	8,664
Industriais	4,830	6,958
Materiais Básicos	2,110	3,528
Imobiliário	0,530	1,531

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 81

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ITC	INE154A01025	4,94	474,65	+3,83%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,80	1.569,30	+2,89%
ICICI Bank	INE090A01021	4,61	1.278,05	+2,20%
Trent	INE849A01020	4,10	6.652,80	+2,98%
HDFC Bank	INE040A01034	3,42	1.745,60	+0,25%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,91	11.063,60	+1,86%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,73	3.012,95	+2,61%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,57	2.445,25	+2,62%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,49	3.613,65	-0,26%
United Spirits	INE854D01024	2,25	1.500,15	+0,48%

Outros Fundos Importantes por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ABS Cash Plus Gr Dir	483,77B	6,25	6,34	6,49
ABS Cash Plus Inst Daily DRIP	483,77B	4,56	4,75	4,65
ABS Cash Plus Inst Gr	483,77B	6,13	6,21	6,38
ABS Cash Plus Inst Weekly Div	483,77B	8,70	7,23	5,44
ABS Cash Plus Reg Daily Div	483,77B	4,32	4,60	4,64

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DAX Futuros	19.489,5	+131,5	+0,68%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.995,0	+25,7	+0,43%
Índice Dólar	106,820	-0,690	-0,64%
Índice Euro	125,90	+0,40	+0,32%

Petróleo Brent	74,56	-0,07	-0,09%
Petróleo Bruto WTI	71,23	-0,01	-0,01%
Gás Natural	3,526	+0,239	+7,27%
Ouro	2.726,10	-11,10	-0,41%
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Cobre	4,1735	+0,0367	+0,89%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0484	+0,0067	+0,64%
USD/JPY	153,73	-1,01	-0,66%
GBP/USD	1,2599	+0,0068	+0,54%
USD/CAD	1,3932	-0,0048	-0,34%
EUR/GBP	0,8321	-0,0003	-0,04%
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EUR/JPY	161,17	-0,45	-0,28%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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