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Aditya Birla Sun Life India Gennext Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V53)

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40,820 -0,540 -1,31%

13/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01439

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 58,54B

Participações 0P00005V53

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life India Gennext Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V53). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,220	2,400	0,180
Ações	97,780	97,780	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	27,204	37,934
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,258	7,915
Rácio Preço-Vendas	3,603	4,016
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,115	25,516
Rendimento dos Dividendos	0,740	0,826
Crescimento do lucro a 5 anos	22,167	17,892

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	33,200	39,716
Defesa do Consumidor	26,270	30,294
Serviços Financeiros	19,330	9,197
Saúde	6,730	4,364
Serviços de Comunicação	6,630	8,733
Industriais	5,100	7,341
Materiais Básicos	2,130	3,581
Imobiliário	0,610	1,652

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bharti Airtel	INE397D01024	4,72	1.550,50	+0,00%
ITC	INE154A01025	4,62	465,95	-1,32%
ICICI Bank	INE090A01021	4,22	1.256,95	+0,26%
Trent	INE849A01020	4,10	6.463,00	-0,54%
HDFC Bank	INE040A01034	3,31	1.692,75	+0,68%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,23	11.006,05	-0,39%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,79	2.389,20	-3,07%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,53	2.807,20	+0,29%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,47	3.823,85	+1,71%
United Spirits	INE854D01024	2,29	1.442,35	+1,03%

Outros Fundos Importantes por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ABS Cash Plus Reg Gr	483,77B	6,13	6,21	6,38
ABS Cash Plus Reg Weekly Div	483,77B	5,49	5,44	4,91
ABS Cash Plus Retail Daily DRIP	483,77B	4,40	4,65	4,62
ABS Cash Plus Retail Gr	483,77B	6,13	6,21	6,38
ABS Cash Plus Weekly Div Dir	483,77B	5,64	5,58	5,00

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DAX Futuros	19.313,0	+268,0	+1,41%
CAC 40	7.301,68	+84,85	+1,18%
IBEX 35	11.507,00	+129,90	+1,14%
US 500	5.983,2	-2,2	-0,04%
Índice Dólar	106,407	+0,028	+0,03%
Índice Euro	127,26	+0,16	+0,13%

Petróleo Brent	72,67	+0,39	+0,54%
Petróleo Bruto WTI	68,80	+0,37	+0,54%
Gás Natural	2,910	-0,073	-2,45%
Ouro	2.575,15	-11,35	-0,44%
Prata	30,462	-0,201	-0,66%
Cobre	4,0777	-0,0053	-0,13%
Café Londres	4.858,00	+225,00	+4,86%

EUR/USD	1,0573	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	155,91	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2708	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4021	+0,0025	+0,18%
EUR/GBP	0,8320	+0,0008	+0,10%
AUD/USD	0,6485	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	164,85	+0,64	+0,39%

BCP	0,4409	+0,0007	+0,16%
CTT Correios de Portugal SA	4,35	-0,03	-0,57%
Sonae	0,9200	+0,0060	+0,66%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,409	+0,089	+2,68%
EDP Renováveis	10,97	+0,30	+2,81%
Galp Energia	15,55	+0,25	+1,63%

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