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Blackrock Active Selection Fund Local Emerging Markets Bond Fund Usd Institutional (0P0000WH02)

Irlanda

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993,636 -30,370 -2,97%

17/01 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B6RX3H18

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 211,21M

Participações 0P0000WH02

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Active Selection Fund Local Emerging Markets Bond Fund Usd Institutional (0P0000WH02). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,120	247,290	241,170
Obrigações	93,670	98,460	4,790
Outros	0,220	0,270	0,050

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,332	15,757
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,517	1,302
Rácio Preço-Vendas	2,368	6,336
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	37,023	1.406,520
Rendimento dos Dividendos	1,327	2,121
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,837

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	0,502	107,001
Governo	93,176	67,652
Numerário	5,617	43,656
Empresas	0,490	4,626

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,456

Número de participações vendidas: 426

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2,50	982,655	-0,57%
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	2,29	999,052	+0,05%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,26	80,250	-0,05%
South Africa (Republic of)	ZAG000016320	2,06	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,03	1.014,03	+0,06%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,97	88,76	+0,00%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1,88	845,430	+20,10%
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	1,81	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	1,72	962,810	+100.000,00%
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO000078	1,61	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlackRock USD Liq Core Shares Acc	65,34B	0,72	0,57	0,72
Global Inflation Linked Bond US Dol	2,91B	-0,81	-2,31	2,57
Global Inflation Linked Bond US DoF	2,91B	-0,78	-2,20	2,70
BlackRock US Corporate Bond IndexFL	1,53B	-0,60	-1,74	2,50
BlackRock US Corporate Bond Index F	1,53B	-0,63	-1,86	2,39

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DAX Futuros	18.039,0	-269,0	-1,47%
CAC 40	7.984,93	-80,22	-0,99%
IBEX 35	10.854,40	-246,40	-2,22%
US 500	5.019,1	0,0	0,00%
Índice Dólar	106,205	+0,757	+0,72%
Índice Euro	127,64	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	85,94	-0,03	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	81,55	-1,08	-1,31%
Gás Natural	1,957	-0,073	-3,60%
Ouro	2.297,85	+0,55	+0,02%
Prata	26,562	-0,008	-0,03%
Cobre	4,5400	-0,0010	-0,02%
Café Londres	4.015,00	-384,00	-8,73%

EUR/USD	1,0669	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	157,73	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2495	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3774	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8539	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6477	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	168,27	+0,05	+0,03%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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